Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 488 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 699 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 532 График
кредитным организациям 11118 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 График
в кредитных организациях 11215 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 91 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 279 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 693 График
кредитных организаций 11504 1 816 График
прочих резидентов 11505 17 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 259 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 527 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 527 График
Итого по разделу 1 11000 157 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 708 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 708 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 656 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 656 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 График
Итого по разделу 2 12000 8 956 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 635 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 308 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 982 График
Итого по разделу 3 13000 982 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 042 График
Итого по разделу 5 15000 59 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 761 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 761 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 30 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 499 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 349 866 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 350 366 График
Итого по разделу 6 16000 360 161 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 337 График
Итого по разделу 7 17000 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 420 185 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 587 141 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 110 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 862 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 972 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 461 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 465 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 631 График
Кредитных организаций 21415 6 564 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 195 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 027 График
Нерезидентов 21602 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 173 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 378 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 378 График
Итого по разделу 1 21000 17 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 296 График
Итого по разделу 2 22000 5 296 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 444 График
прочих нерезидентов 23104 136 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 938 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 518 График
Итого по разделу 3 23000 4 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 276 График
Итого по разделу 4 24000 59 276 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 272 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 272 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 53 График
форварды 25202 278 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 209 График
По другим операциям 25206 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 617 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 358 728 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 358 728 График
Итого по разделу 5 25000 364 617 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 197 График
Евро 26102 6 404 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 505 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 507 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 1 429 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 046 График
по Швейцарским франкам 26304 281 График
по Японским иенам 26305 460 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 422 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 2 397 График
Палладия 26404 21 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 755 График
Страхование 26410 441 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 479 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 718 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 983 График
Итого по разделу 6 26000 72 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 График
Итого по разделу 7 27000 75 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 192 График
Итого по разделу 8 28000 3 192 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 663 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 479 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 500 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 523 478 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 526 670 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 471 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 471 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.