Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 368 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 285 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 111 График
в кредитных организациях 11215 220 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 360 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 86 189 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 59 795 График
кредитных организаций 11504 3 553 График
прочих резидентов 11505 45 753 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 195 290 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 424 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 424 График
Итого по разделу 1 11000 437 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 303 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 303 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 910 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 910 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 409 График
Итого по символам 12401-12407 12400 409 График
Итого по разделу 2 12000 64 903 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 111 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 822 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 215 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 745 График
Итого по разделу 3 13000 8 745 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 278 706 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 278 706 График
Итого по разделу 5 15000 278 706 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 761 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 761 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 61 График
По другим операциям 16203 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 444 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 576 566 График
Прочие операционные доходы 16306 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 577 860 График
Итого по разделу 6 16000 588 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 905 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 933 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 502 247 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 875 528 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 933 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 378 708 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 423 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 031 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 220 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 130 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 350 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 624 График
Кредитных организаций 21415 56 395 График
Банка России 21417 5 663 График
Итого по символам 21401-21417 21400 68 682 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 296 График
Нерезидентов 21602 223 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 519 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 379 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 379 График
Итого по разделу 1 21000 109 965 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 627 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 627 График
Итого по разделу 2 22000 33 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 678 График
прочих резидентов 23102 6 808 График
прочих нерезидентов 23104 272 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 558 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 316 График
Итого по разделу 3 23000 19 316 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 297 617 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 297 617 График
Итого по разделу 4 24000 297 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 272 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 272 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 164 График
форварды 25202 1 031 График
опционы 25203 65 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 135 График
По другим операциям 25206 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 691 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 685 156 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 685 186 График
Итого по разделу 5 25000 693 149 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 928 График
Евро 26102 14 748 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 627 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 632 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 294 График
по Евро 26302 4 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 324 График
по Швейцарским франкам 26304 1 340 График
по Японским иенам 26305 1 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 279 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 480 График
Серебра 26402 264 График
Платины 26403 7 213 График
Палладия 26404 61 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 372 График
Аудит 26408 451 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 727 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 392 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 376 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 442 График
Итого по разделу 6 26000 205 526 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 167 График
Итого по разделу 7 27000 246 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 070 График
Итого по разделу 8 28000 18 070 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 262 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 215 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 246 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 359 446 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 377 516 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 192 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 192 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.