Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 513 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 888 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 534 График
кредитным организациям 11118 61 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 253 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 40 График
в кредитных организациях 11215 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 525 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 230 График
кредитных организаций 11504 3 602 График
прочих резидентов 11505 98 740 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 138 097 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 396 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 396 График
Итого по разделу 1 11000 392 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 751 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 751 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 458 График
Итого по символам 12401-12407 12400 458 График
Итого по разделу 2 12000 40 060 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 660 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 142 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 171 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 235 График
Итого по разделу 3 13000 11 235 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 267 023 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 267 023 График
Итого по разделу 5 15000 267 023 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 15 783 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 783 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 77 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 952 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 90 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 346 385 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 348 427 График
Итого по разделу 6 16000 2 364 311 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 64 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 12 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 432 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 642 579 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 420 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 087 366 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 827 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 344 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 380 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 031 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Кредитных организаций 21415 21 847 График
Банка России 21417 493 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 387 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 993 График
Нерезидентов 21602 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 130 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 746 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 746 График
Итого по разделу 1 21000 55 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 498 График
Итого по разделу 2 22000 21 498 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 514 График
прочих резидентов 23102 4 739 График
прочих нерезидентов 23104 75 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 816 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 144 График
Итого по разделу 3 23000 22 144 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 268 207 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 207 График
Итого по разделу 4 24000 268 207 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 20 149 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 149 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 224 График
форварды 25202 954 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 759 График
По другим операциям 25206 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 533 757 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 533 757 График
Итого по разделу 5 25000 1 556 063 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 331 График
Евро 26102 9 514 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 845 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 093 График
по Евро 26302 5 527 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 969 График
по Швейцарским франкам 26304 513 График
по Японским иенам 26305 2 053 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 933 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 985 608 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 360 График
Платины 26403 8 100 График
Палладия 26404 214 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 830 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 835 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 340 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 177 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 972 График
Итого по разделу 6 26000 1 090 925 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 470 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 470 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 540 График
Другие расходы 27308 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 641 График
Итого по разделу 7 27000 2 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 377 График
Итого по разделу 8 28000 4 377 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 317 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 937 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 016 768 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 021 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.