Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 317 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 540 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 167 График
кредитным организациям 11118 16 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 853 График
кредитных организаций 11504 2 График
прочих резидентов 11505 7 113 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 968 График
Итого по разделу 1 11000 26 036 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 409 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 050 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 050 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 График
Итого по разделу 2 12000 8 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 689 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 689 График
Итого по разделу 3 13000 1 689 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 231 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 231 График
Итого по разделу 5 15000 57 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 455 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 502 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 502 555 График
Итого по разделу 6 16000 502 563 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 438 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 441 График
Итого по разделу 7 17000 1 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 062 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 561 483 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 596 986 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 479 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 770 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 249 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 592 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 641 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Кредитных организаций 21415 1 616 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 647 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 829 График
Итого по символам 21601-21602 21600 829 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 212 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 212 График
Итого по разделу 1 21000 9 578 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 916 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 916 График
Итого по разделу 2 22000 4 916 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 932 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 932 График
Итого по разделу 3 23000 1 932 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 64 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 693 График
Итого по разделу 4 24000 64 693 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 189 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 473 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 473 203 График
Итого по разделу 5 25000 473 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 152 График
Евро 26102 2 870 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 022 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 095 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 1 326 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 162 График
по Швейцарским франкам 26304 114 График
по Японским иенам 26305 219 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 781 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 2 084 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 835 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Страхование 26410 374 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 307 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 999 График
Итого по разделу 6 26000 50 809 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 590 907 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 605 441 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 605 441 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 455 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 455 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.