Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 108 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 454 787 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 177 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 069 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 031 График
кредитным организациям 11118 2 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 504 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
в банках-нерезидентах 11303 1 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 198 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 708 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 708 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 75 График
кредитных организаций 11604 3 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 362 График
Итого по разделу 1 11000 512 246 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 406 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 406 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 887 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 887 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 477 График
Итого по символам 12401-12407 12400 477 График
Итого по разделу 2 12000 446 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 149 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 151 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 789 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 789 График
Итого по разделу 4 14000 9 789 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 561 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 561 335 График
Итого по разделу 5 15000 561 335 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 График
По другим операциям 16203 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 216 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 244 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 069 119 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 071 365 График
Итого по разделу 6 16000 4 071 581 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 010 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 133 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 1 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 958 755 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 642 856 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 220 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 602 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 880 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 967 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 847 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 693 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 062 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 248 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 067 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 067 График
Итого по разделу 1 21000 104 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 265 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 265 189 График
Итого по разделу 2 22000 265 189 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 616 График
прочих нерезидентов 23104 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 654 График
Итого по разделу 3 23000 1 654 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 709 306 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 709 306 График
Итого по разделу 4 24000 709 306 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 690 График
форварды 25202 2 284 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 227 042 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 227 042 График
Итого по разделу 5 25000 4 230 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 841 График
Евро 26102 12 225 График
Швейцарских франков 26104 7 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 237 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 777 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 784 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 201 График
по Евро 26302 2 870 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 022 График
по Швейцарским франкам 26304 725 График
по Японским иенам 26305 2 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 336 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 456 График
Серебра 26402 2 121 График
Платины 26403 9 387 График
Палладия 26404 2 026 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 435 График
Аудит 26408 244 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 893 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 953 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 424 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 957 График
Итого по разделу 6 26000 199 314 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Другие расходы 27308 3 349 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 358 График
Итого по разделу 7 27000 3 373 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 369 461 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 140 589 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 373 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 513 423 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 89 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.