Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 346 График
кредитным организациям 11118 128 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 469 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 148 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 148 График
Итого по разделу 1 11000 48 143 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 426 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 258 График
Итого по символам 12401-12407 12400 258 График
Итого по разделу 2 12000 23 792 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 051 График
Итого по разделу 5 15000 27 051 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 966 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 966 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 163 302 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 314 График
Итого по разделу 6 16000 168 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 640 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 62 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 1 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 935 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 195 375 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 706 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 269 016 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 66 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 143 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 455 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 455 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 730 График
Итого по символам 21801-21804 21800 730 График
Итого по разделу 1 21000 6 414 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 416 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 416 График
Итого по разделу 2 22000 9 416 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 646 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 646 График
Итого по разделу 4 24000 28 646 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 174 График
опционы 25203 1 152 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 235 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 563 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 156 570 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 156 570 График
Итого по разделу 5 25000 158 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 289 График
Евро 26102 8 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 969 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 969 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 710 График
по Евро 26302 1 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 570 График
по Японским иенам 26305 1 073 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 104 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Платины 26403 5 414 График
Палладия 26404 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 734 График
Аудит 26408 431 График
Страхование 26410 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 958 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 547 График
Итого по разделу 6 26000 67 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 199 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 199 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 068 График
Другие расходы 27308 118 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 186 График
Итого по разделу 7 27000 11 449 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 134 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 134 График
Итого по разделу 8 28000 134 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 253 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 449 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 281 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 281 333 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК (рег.№3028) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.