Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 169 График
кредитным организациям 11118 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 471 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 53 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 148 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 148 График
Итого по разделу 1 11000 60 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 226 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 226 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 400 График
Итого по символам 12401-12407 12400 400 График
Итого по разделу 2 12000 33 080 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 341 График
Итого по разделу 5 15000 40 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 536 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 536 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 246 678 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 696 График
Итого по разделу 6 16000 252 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 755 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 763 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 512 График
Другие доходы 17306 76 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 588 График
Итого по разделу 7 17000 2 351 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 154 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 617 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 351 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 388 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 137 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 344 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 702 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 702 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 786 График
Итого по символам 21801-21804 21800 786 График
Итого по разделу 1 21000 7 989 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 419 График
Итого по разделу 2 22000 11 419 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 150 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 150 График
Итого по разделу 4 24000 37 150 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 250 График
опционы 25203 1 852 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 493 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 223 207 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 223 207 График
Итого по разделу 5 25000 225 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 836 График
Евро 26102 12 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 463 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 087 График
по Евро 26302 1 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 473 График
по Японским иенам 26305 1 529 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Платины 26403 7 389 График
Палладия 26404 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 217 График
Аудит 26408 431 График
Страхование 26410 60 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 621 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 448 График
Итого по разделу 6 26000 98 325 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 199 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 199 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 068 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 492 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 580 График
Итого по разделу 7 27000 11 873 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 134 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 577 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 443 График
Итого по разделу 8 28000 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 408 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 361 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 873 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 392 582 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 393 025 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 460 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 017 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 017 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК (рег.№3028) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.