Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 501 График
кредитным организациям 11118 13 763 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 265 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 265 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 526 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 526 График
Итого по разделу 1 11000 152 097 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 438 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 429 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 429 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 573 График
Итого по символам 12401-12407 12400 573 График
Итого по разделу 2 12000 76 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 605 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 605 График
Итого по разделу 3 13000 605 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 130 График
Итого по разделу 4 14000 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 137 График
Итого по разделу 5 15000 33 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 884 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 884 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 310 057 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 310 119 График
Итого по разделу 6 16000 314 003 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 427 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 195 График
Другие доходы 17306 357 График
Итого по символам 17301-17306 17300 552 График
Итого по разделу 7 17000 8 990 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 228 759 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 347 875 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 990 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 585 624 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 600 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 600 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 576 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 434 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 307 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 317 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 123 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 827 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 950 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 420 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 420 График
Итого по разделу 1 21000 35 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 171 График
Итого по разделу 2 22000 15 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 График
от кредитных организаций 24102 32 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 174 График
Итого по разделу 4 24000 32 174 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 630 График
опционы 25203 7 236 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 345 437 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 345 437 График
Итого по разделу 5 25000 353 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 382 График
Евро 26102 16 026 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 408 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 895 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 379 График
по Евро 26302 2 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 238 График
по Японским иенам 26305 2 461 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Платины 26403 7 487 График
Палладия 26404 494 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 113 График
Аудит 26408 536 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 83 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 834 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 487 График
Итого по разделу 6 26000 131 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 616 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 616 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 715 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 715 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 302 График
Другие расходы 27308 521 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 823 График
Итого по разделу 7 27000 2 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 266 График
Итого по разделу 8 28000 10 266 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 517 252 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 570 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 580 502 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 122 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 122 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК (рег.№3028) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.