Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 514 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 401 График
кредитным организациям 11118 913 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 148 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 495 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 495 График
Итого по разделу 1 11000 67 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 305 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 305 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 983 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 983 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 23 526 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 327 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 330 График
Итого по разделу 3 13000 330 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 165 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 165 График
Итого по разделу 5 15000 18 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 003 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 214 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 246 График
Итого по разделу 6 16000 57 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 943 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 292 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 292 График
Итого по разделу 7 17000 2 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 626 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 240 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 282 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 55 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 355 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 884 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 294 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 369 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 624 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 584 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 674 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 674 График
Итого по разделу 1 21000 8 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 765 График
Итого по разделу 2 22000 2 765 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 240 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 308 График
Итого по разделу 3 23000 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 138 График
от кредитных организаций 24102 18 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 072 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 942 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 942 График
Итого по разделу 4 24000 20 014 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 283 График
опционы 25203 353 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 80 612 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 612 График
Итого по разделу 5 25000 81 263 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 177 График
Евро 26102 6 916 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 281 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 281 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 558 График
по Евро 26302 2 049 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 238 График
по Японским иенам 26305 759 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 848 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 558 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 945 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 85 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 355 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 059 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 374 График
Итого по разделу 6 26000 51 596 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 250 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 250 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Другие расходы 27308 250 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 430 График
Итого по разделу 7 27000 711 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 848 График
Итого по разделу 8 28000 848 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 757 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 599 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 181 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 711 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 165 491 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 339 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК (рег.№3028) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.