Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
870 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
23 162 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
72 180 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
14 171 919 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
19 374 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
29 817 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
12 214 |
|
кредитным организациям |
11118 |
344 348 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 629 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
14 678 513 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
2 185 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
87 500 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
61 662 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
663 561 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
814 908 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
483 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
482 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
965 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
86 977 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
58 247 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
145 224 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
60 131 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
26 624 |
|
кредитных организаций |
11504 |
225 826 |
|
прочих резидентов |
11505 |
36 186 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
7 208 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
8 094 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
364 069 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
1 052 768 |
|
кредитных организаций |
11604 |
61 250 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
1 114 018 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
17 117 697 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
3 202 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
46 402 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
49 604 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 237 171 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 237 171 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
235 263 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
235 263 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
754 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
2 474 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
6 188 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
9 416 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 531 454 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 902 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
3 456 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
8 678 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
28 001 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
42 037 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
14 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
14 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
42 051 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
417 |
|
от иностранных государств |
14104 |
98 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
515 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
515 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
40 680 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
30 402 989 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
30 443 669 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
42 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
42 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
30 443 711 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
125 579 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 553 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 159 271 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 286 403 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
124 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
3 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
48 796 289 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
147 999 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
48 944 415 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
50 230 818 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
16 902 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
35 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
317 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
17 254 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 981 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
64 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 209 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
10 254 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
9 |
|
Другие доходы |
17306 |
37 289 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
37 298 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
64 806 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
18 649 151 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
80 717 095 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
64 806 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
99 431 052 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
654 190 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
109 273 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
503 476 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 266 939 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
17 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
8 538 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
39 720 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
41 289 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
35 547 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
270 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
125 381 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
2 524 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
3 182 600 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
3 185 124 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
22 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
1 403 110 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
4 234 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
962 806 |
|
Банка России |
21417 |
16 038 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 386 210 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
2 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
2 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
33 160 |
|
Нерезидентов |
21602 |
153 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
33 313 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
300 240 |
|
По векселям |
21804 |
466 198 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
766 438 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
7 763 407 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 143 515 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 143 515 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 143 515 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
51 026 |
|
прочих резидентов |
23102 |
7 900 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
307 428 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
43 498 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
583 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
410 435 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
6 000 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
6 000 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
416 435 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
162 051 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
30 593 043 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
30 755 094 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 101 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 101 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
30 756 195 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
30 743 |
|
форварды |
25202 |
9 812 |
|
опционы |
25203 |
5 084 |
|
свопы |
25204 |
32 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
203 |
|
По другим операциям |
25206 |
73 214 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
119 088 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
57 600 055 |
|
опционы |
25303 |
199 004 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
57 799 059 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
57 918 147 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
502 789 |
|
Евро |
26102 |
62 726 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
169 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
565 684 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 265 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
2 265 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
10 506 |
|
по Евро |
26302 |
14 977 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
150 818 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
13 001 |
|
по Японским иенам |
26305 |
19 946 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
209 248 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 857 |
|
Серебра |
26402 |
4 426 |
|
Платины |
26403 |
48 304 |
|
Палладия |
26404 |
1 431 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
27 474 |
|
Аудит |
26408 |
7 988 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
21 |
|
Страхование |
26410 |
12 205 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
48 329 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
43 876 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
195 911 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
973 108 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
439 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
439 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
14 955 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
12 371 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
10 270 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
37 596 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
35 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
130 |
|
Другие расходы |
27308 |
10 040 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
10 205 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
48 240 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
8 906 922 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
90 063 885 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
48 240 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
99 019 047 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
27 341 |
|
а) прибыль |
31005 |
393 235 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
4 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
8 571 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
412 005 |
|