Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 870 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 980 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 751 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 535 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 910 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 817 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 841 График
кредитным организациям 11118 106 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 720 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 185 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 47 654 График
в кредитных организациях 11215 68 032 График
в банках-нерезидентах 11216 329 208 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 447 079 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 306 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 391 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 788 График
в банках-нерезидентах 11403 38 338 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 70 126 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 889 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 916 График
кредитных организаций 11504 109 595 График
прочих резидентов 11505 19 549 График
банков-нерезидентов 11507 1 179 График
прочих нерезидентов 11508 578 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 157 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 437 442 График
кредитных организаций 11604 23 280 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 460 722 График
Итого по разделу 1 11000 6 856 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 011 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 156 267 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 156 267 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 934 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 934 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 234 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 509 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 743 График
Итого по разделу 2 12000 246 444 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 021 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 362 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 740 График
Итого по разделу 3 13000 4 740 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 560 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 788 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 796 340 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 21 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 График
Итого по разделу 5 15000 8 796 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 67 081 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 186 График
По другим операциям 16203 1 119 534 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 186 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 395 581 График
Прочие операционные доходы 16306 146 918 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 542 537 График
Итого по разделу 6 16000 17 729 338 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 052 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 304 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 775 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 37 286 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 289 График
Итого по разделу 7 17000 53 459 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 103 340 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 530 444 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 459 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 687 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 466 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 265 840 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 308 306 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 296 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 587 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 426 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 43 781 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 177 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 100 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 439 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 350 395 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 352 834 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 710 158 График
Кредитных организаций 21415 3 941 График
Банков-нерезидентов 21416 453 707 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 167 820 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 998 График
Нерезидентов 21602 73 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 071 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 148 860 График
По векселям 21804 257 240 График
Итого по символам 21801-21804 21800 406 100 График
Итого по разделу 1 21000 3 361 416 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 420 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 420 График
Итого по разделу 2 22000 101 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 928 График
прочих резидентов 23102 1 119 График
прочих нерезидентов 23104 65 278 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 232 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 583 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 140 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 000 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 000 График
Итого по разделу 3 23000 77 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 76 854 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 975 954 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 052 808 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 9 052 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 263 График
форварды 25202 4 530 График
опционы 25203 2 197 График
свопы 25204 16 График
По другим операциям 25206 40 704 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 710 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 288 129 График
опционы 25303 1 233 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 289 362 График
Итого по разделу 5 25000 20 342 072 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 873 График
Евро 26102 36 474 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 249 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 073 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 604 График
по Евро 26302 7 594 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 748 График
по Швейцарским франкам 26304 5 846 График
по Японским иенам 26305 8 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 514 График
Серебра 26402 1 884 График
Платины 26403 22 741 График
Палладия 26404 534 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 846 График
Аудит 26408 7 График
Страхование 26410 3 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 029 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 637 График
Итого по разделу 6 26000 415 299 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 063 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 575 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 854 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 492 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 22 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 462 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 887 333 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 603 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 372 772 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 298 График
а) прибыль 31005 309 173 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 314 471 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2056) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.