Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 870 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 528 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 414 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 751 759 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 088 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 211 График
кредитным организациям 11118 57 010 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 692 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 832 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 168 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 061 График
в кредитных организациях 11215 24 423 График
в банках-нерезидентах 11216 163 987 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 212 639 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 182 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 228 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 377 График
в банках-нерезидентах 11403 26 534 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 911 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 005 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 224 График
кредитных организаций 11504 48 559 График
прочих резидентов 11505 6 872 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 660 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 106 058 График
кредитных организаций 11604 9 989 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 116 047 График
Итого по разделу 1 11000 3 275 057 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 633 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 718 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 718 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 722 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 722 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 572 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 022 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 594 График
Итого по разделу 2 12000 138 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 573 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 995 График
Итого по разделу 3 13000 1 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 11 229 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 569 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 580 577 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 4 580 593 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 481 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 График
По другим операциям 16203 524 537 График
Итого по символам 16201-16203 16200 550 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 570 407 График
Прочие операционные доходы 16306 203 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 570 645 График
Итого по разделу 6 16000 8 120 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 914 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 280 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 7 319 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 413 409 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 12 703 299 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 319 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 124 027 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 893 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 140 568 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 161 461 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 057 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 420 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 151 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 915 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 668 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 836 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 444 467 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 446 303 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 4 969 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 365 120 График
Кредитных организаций 21415 3 График
Банков-нерезидентов 21416 220 102 График
Итого по символам 21401-21417 21400 590 194 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 390 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 427 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 77 633 График
По векселям 21804 143 142 График
Итого по символам 21801-21804 21800 220 775 График
Итого по разделу 1 21000 1 493 829 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 533 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 533 График
Итого по разделу 2 22000 58 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 456 График
прочих резидентов 23102 709 График
прочих нерезидентов 23104 32 670 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 950 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 000 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 000 График
Итого по разделу 3 23000 41 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 23 964 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 782 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 806 808 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 4 806 813 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 611 График
форварды 25202 2 158 График
опционы 25203 1 062 График
По другим операциям 25206 27 723 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 554 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 400 036 График
опционы 25303 638 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 400 674 График
Итого по разделу 5 25000 9 435 228 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 357 График
Евро 26102 20 505 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 948 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 546 График
Итого по символам 26201-26203 26200 546 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 570 График
по Евро 26302 4 714 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 281 График
по Швейцарским франкам 26304 1 905 График
по Японским иенам 26305 4 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 210 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 626 График
Платины 26403 8 303 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 389 График
Страхование 26410 3 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 753 График
Итого по разделу 6 26000 182 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 063 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 112 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 476 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 651 График
Итого по разделу 7 27000 17 662 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 552 362 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 466 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 662 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 036 472 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 333 График
а) прибыль 31005 82 222 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 87 555 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2056) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.