Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 307 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 761 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 819 856 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 032 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 137 График
кредитным организациям 11118 1 530 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 919 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 666 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 666 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 31 894 График
прочих нерезидентов 11608 130 842 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 162 736 График
Итого по разделу 1 11000 1 083 257 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 15 466 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 466 График
Итого по разделу 2 12000 15 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 9 698 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 281 График
негосударственным финансовым организациям 15111 4 842 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 544 068 График
индивидуальным предпринимателям 15114 26 984 График
гражданам (физическим лицам) 15115 43 516 График
кредитным организациям 15118 3 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 632 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 269 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 269 График
Итого по разделу 5 15000 632 658 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 731 381 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 2 933 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 933 График
Итого по разделу 2 22000 2 933 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 715 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 715 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 472 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 472 График
Итого по разделу 4 24000 1 214 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 85 000 График
Итого по разделу 5 25000 85 000 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 219 График
Евро 26102 390 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 643 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 543 103 График
Евро 26202 560 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 268 График
Швейцарских франков 26204 133 График
других валют 26206 4 176 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 110 571 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 366 047 График
по Евро 26302 838 091 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 603 График
по Швейцарским франкам 26304 7 143 График
по другим валютам 26306 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 228 027 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 5 066 График
Серебра 26502 299 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 5 365 График
Итого по разделу 6 26000 9 344 606 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 819 График
индивидуальных предпринимателей 27103 227 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 683 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 729 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 592 График
индивидуальных предпринимателей 27203 248 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 509 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 356 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 187 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 835 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 437 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 848 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 14 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 321 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 861 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 861 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 94 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 94 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 450 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 587 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 75 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 125 График
Итого по разделу 7 27000 45 486 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 65 823 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 905 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 84 728 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 283 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 311 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 594 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 92 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 98 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 665 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 665 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 277 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 277 График
Итого по разделу 8 28000 87 362 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 45 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 45 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 14 График
Итого по разделу 9 29000 59 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 566 660 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 298 041 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 16 858 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 16 858 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 5 884 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 131 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 015 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 13 730 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 919 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 426 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 11 764 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 11 785 График
индивидуальных предпринимателей 31318 92 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 54 716 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 29 344 График
кредитных организаций 31415 37 497 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 66 841 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 180 330 График
нерезидентов 31602 4 372 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 184 702 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 786 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 786 График
Итого по разделу 1 31000 329 918 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 347 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 347 График
Итого по разделу 2 32000 347 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 1 График
прочих нерезидентов 34408 24 670 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 24 671 График
Итого по разделу 4 34000 24 671 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 1 098 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 248 График
негосударственным финансовым организациям 37111 688 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 957 411 График
индивидуальным предпринимателям 37114 294 График
гражданам (физическим лицам) 37115 38 871 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 60 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 058 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 269 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 269 График
Итого по разделу 7 37000 1 058 879 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 413 815 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
прочие производные финансовые инструменты 45105 39 148 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 39 148 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 70 083 График
Итого по разделу 5 45000 109 231 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 93 График
Евро 46102 39 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 132 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 584 515 График
Евро 46202 459 578 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 447 График
Швейцарских франков 46204 40 График
других валют 46206 12 315 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 057 895 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 252 096 График
по Евро 46302 947 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 17 631 График
по Швейцарским франкам 46304 7 170 График
по другим валютам 46306 142 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 224 315 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 5 066 График
Серебра 46502 298 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 5 364 График
Итого по разделу 6 46000 9 287 706 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 537 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 830 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 265 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 706 График
другие комиссионные расходы 47109 6 133 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 471 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 80 706 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 685 671 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 766 377 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 13 839 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 839 График
Итого по разделу 7 47000 792 687 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 144 923 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 289 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 338 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 62 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 190 612 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 20 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 56 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 383 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 459 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 319 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 691 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 910 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 920 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 35 755 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 206 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 674 График
служебные командировки 48405 1 567 График
охрана 48406 1 599 График
реклама 48407 36 График
представительские расходы 48408 60 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 491 График
страхование 48412 246 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 814 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 025 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 61 473 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 1 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 1 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 9 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 12 900 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 21 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 12 937 График
Итого по разделу 8 48000 274 403 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 10 464 027 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 11 877 842 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 579 801 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 579 801 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 4 292 График
прочих нерезидентов 71308 150 017 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 154 309 График
Итого по разделу 1 71000 154 309 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 6 246 График
прочих нерезидентов 72308 344 521 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 350 767 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 2 617 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 2 617 График
Итого по разделу 2 72000 353 384 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 199 075 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 778 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.