Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 850 График
негосударственным финансовым организациям 11111 54 788 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 635 969 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 731 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 712 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 775 График
кредитным организациям 11118 257 График
банкам-нерезидентам 11119 11 098 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 837 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 142 График
в банках-нерезидентах 11216 150 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 292 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 278 График
банков-нерезидентов 11507 6 586 График
прочих нерезидентов 11508 739 348 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 776 212 График
Итого по разделу 1 11000 2 618 099 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 770 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 770 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 856 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 856 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 679 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 679 График
Итого по разделу 2 12000 5 802 875 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 197 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 149 График
Итого по разделу 3 13000 70 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 021 299 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 41 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 062 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 861 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 861 График
Итого по разделу 5 15000 61 065 858 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 71 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 71 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 113 График
По другим операциям 16203 50 446 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 573 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 296 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 601 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 135 791 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 139 688 График
Итого по разделу 6 16000 1 192 332 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 661 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 572 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 079 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 3 545 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 553 График
Итого по разделу 7 17000 33 871 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 420 974 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 328 339 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 871 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 783 184 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 960 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 441 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 114 401 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 666 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 914 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 806 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 851 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 431 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 125 671 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 657 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 857 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 344 619 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 529 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 55 496 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 417 158 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 718 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 54 560 График
Банка России 21417 733 579 График
Итого по символам 21401-21417 21400 827 857 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 449 245 График
Нерезидентов 21602 81 216 График
Итого по символам 21601-21602 21600 530 461 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 132 График
По векселям 21804 596 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 728 График
Итого по разделу 1 21000 2 043 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 706 459 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 706 459 График
Итого по разделу 2 22000 6 706 459 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 399 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 44 665 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 064 График
Итого по разделу 3 23000 47 064 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 60 147 593 График
от банков-нерезидентов 24103 41 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 189 286 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 575 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 575 График
Итого по разделу 4 24000 60 192 861 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 49 391 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 391 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 560 График
форварды 25202 1 742 График
опционы 25203 4 786 График
свопы 25204 1 994 График
По другим операциям 25206 6 993 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 075 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 763 530 График
опционы 25303 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 763 646 График
Итого по разделу 5 25000 1 836 112 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 555 График
Евро 26102 37 291 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 179 868 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 646 График
Евро 26202 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 132 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 472 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 238 График
по Евро 26302 5 150 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 135 График
по Швейцарским франкам 26304 6 256 График
по Японским иенам 26305 285 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 116 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 914 График
Платины 26403 2 635 График
Палладия 26404 282 График
Других драгоценных металлов 26405 901 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 778 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 34 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 764 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 863 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 458 График
Итого по разделу 6 26000 308 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 502 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 247 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 755 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 130 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 265 График
Итого по разделу 7 27000 21 020 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 749 735 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 384 951 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 020 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 155 706 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 155 706 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 372 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 372 522 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 372 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.