Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 59 443 График
негосударственным финансовым организациям 11111 152 109 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 912 341 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 239 414 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 85 838 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 359 График
кредитным организациям 11118 49 873 График
банкам-нерезидентам 11119 22 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 532 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 815 График
в кредитных организациях 11215 5 295 График
в банках-нерезидентах 11216 150 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 260 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 217 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 579 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 58 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 98 887 График
банков-нерезидентов 11507 19 979 График
прочих нерезидентов 11508 2 043 010 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 161 876 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 691 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 691 График
Итого по разделу 1 11000 7 773 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 196 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 196 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 708 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 708 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 115 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 665 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 780 График
Итого по разделу 2 12000 37 299 331 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 458 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 036 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 402 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 427 175 График
Итого по разделу 3 13000 427 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 152 473 956 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 94 809 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 568 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 906 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 906 График
Итого по разделу 5 15000 152 574 671 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 560 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 560 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 280 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 859 График
По другим операциям 16203 160 566 График
Итого по символам 16201-16203 16200 167 705 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 974 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 019 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 836 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 848 143 График
Итого по разделу 6 16000 6 020 408 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 419 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 868 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 083 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 10 166 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 117 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 191 График
Итого по разделу 7 17000 69 619 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 072 923 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 022 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 619 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 204 164 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 141 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 180 271 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 321 805 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 96 452 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 147 419 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 366 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 806 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 156 984 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 433 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 413 464 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 855 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 304 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 890 424 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 873 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 97 628 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 041 084 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 156 561 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 172 217 График
Кредитных организаций 21415 1 528 График
Банка России 21417 1 782 129 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 112 435 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 413 825 График
Нерезидентов 21602 211 287 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 625 112 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 45 209 График
По векселям 21804 5 538 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 747 График
Итого по разделу 1 21000 5 564 647 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 772 341 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 772 341 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 27 График
кредитных организаций 22204 27 546 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 573 График
Итого по разделу 2 22000 38 799 914 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 439 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 292 489 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 311 928 График
Итого по разделу 3 23000 311 928 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 150 509 752 График
от банков-нерезидентов 24103 94 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 150 604 604 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 735 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 735 График
Итого по разделу 4 24000 150 612 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 261 216 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 261 216 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 321 График
форварды 25202 5 729 График
опционы 25203 13 687 График
свопы 25204 2 509 График
По другим операциям 25206 30 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 412 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 279 358 График
опционы 25303 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 279 475 График
Итого по разделу 5 25000 7 609 103 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 427 865 График
Евро 26102 95 455 График
Швейцарских франков 26104 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 523 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 721 График
Евро 26202 2 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 398 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 760 График
по Евро 26302 16 901 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 214 График
по Швейцарским франкам 26304 29 221 График
по Японским иенам 26305 1 495 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 167 658 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 608 График
Серебра 26402 6 385 График
Платины 26403 8 730 График
Палладия 26404 1 178 График
Других драгоценных металлов 26405 4 082 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 444 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 114 График
Аудит 26408 7 096 График
Страхование 26410 104 695 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 949 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 639 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 233 920 График
Итого по разделу 6 26000 932 288 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 227 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 227 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 247 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 566 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 765 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 459 График
Другие расходы 27308 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 527 График
Итого по разделу 7 27000 24 320 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 438 961 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 210 366 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 228 595 График
Итого по разделу 8 28000 228 595 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 310 257 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 364 561 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 465 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 320 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 203 854 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 204 083 134 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 662 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 662 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.