Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 75 104 График
негосударственным финансовым организациям 11111 163 592 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 586 454 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 334 473 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 105 038 График
кредитным организациям 11118 5 298 График
банкам-нерезидентам 11119 11 993 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 286 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 318 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 График
в банках-нерезидентах 11216 143 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 632 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 640 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 170 График
прочих резидентов 11505 14 440 График
банков-нерезидентов 11507 334 443 График
прочих нерезидентов 11508 794 727 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 154 780 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 508 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 508 График
Итого по разделу 1 11000 7 451 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 456 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 851 816 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 851 816 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 69 524 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 69 524 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 973 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 623 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 960 График
Итого по разделу 2 12000 13 015 900 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 194 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 151 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 895 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 104 897 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 227 642 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 387 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 387 791 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 411 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 93 518 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 505 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 839 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 839 График
Итого по разделу 5 15000 90 506 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 304 278 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 304 278 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 690 График
По другим операциям 16203 228 694 График
Итого по символам 16201-16203 16200 244 463 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 162 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 737 644 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 741 264 График
Итого по разделу 6 16000 5 290 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 804 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 941 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 428 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
Другие доходы 17306 27 393 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 449 График
Итого по разделу 7 17000 69 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 467 104 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 184 139 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 720 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 136 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 210 093 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 76 385 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 423 242 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 42 609 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 56 007 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 510 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 825 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 120 980 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 40 388 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 267 390 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 798 161 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 296 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 90 975 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 978 662 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 117 397 График
Кредитных организаций 21415 528 График
Банков-нерезидентов 21416 119 График
Банка России 21417 361 962 График
Итого по символам 21401-21417 21400 482 672 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 476 568 График
Нерезидентов 21602 161 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 638 208 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 122 885 График
По векселям 21804 29 484 График
Итого по символам 21801-21804 21800 152 369 График
Итого по разделу 1 21000 3 942 543 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 196 769 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 196 769 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 460 График
Банка России 22203 247 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 707 График
Итого по разделу 2 22000 10 206 476 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 48 194 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 718 График
Банков-нерезидентов 23107 611 874 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 810 998 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 473 784 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 136 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 136 График
Итого по разделу 3 23000 1 473 920 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 832 График
от кредитных организаций 24102 93 226 373 График
от банков-нерезидентов 24103 93 790 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 93 322 995 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 018 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 018 График
Итого по разделу 4 24000 93 326 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 269 619 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 269 619 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 067 График
форварды 25202 5 029 График
опционы 25203 15 328 График
свопы 25204 18 125 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 792 График
По другим операциям 25206 19 877 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 820 213 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 820 213 График
Итого по разделу 5 25000 6 155 050 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 592 305 График
Евро 26102 128 239 График
Швейцарских франков 26104 883 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 721 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 362 График
Евро 26202 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 531 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 124 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 012 График
по Евро 26302 22 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 825 График
по Швейцарским франкам 26304 37 085 График
по Японским иенам 26305 3 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 019 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 257 978 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 278 График
Серебра 26402 4 433 График
Платины 26403 12 671 График
Палладия 26404 2 074 График
Других драгоценных металлов 26405 4 913 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 280 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 5 555 График
Страхование 26410 116 188 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 509 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 497 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 256 412 График
Итого по разделу 6 26000 1 244 941 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 191 График
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 372 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 165 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 140 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 725 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 030 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 020 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 136 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 14 График
Другие расходы 27308 322 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 514 График
Итого по разделу 7 27000 17 916 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 235 126 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 113 436 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 121 690 График
Итого по разделу 8 28000 121 690 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 354 069 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 149 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 199 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 916 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 116 366 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 488 549 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 232 379 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 232 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.