Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 53 736 График
негосударственным финансовым организациям 11111 118 236 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 097 142 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 252 669 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 78 871 График
кредитным организациям 11118 4 134 График
банкам-нерезидентам 11119 3 054 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 769 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 610 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 559 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 565 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 14 440 График
банков-нерезидентов 11507 214 084 График
прочих нерезидентов 11508 501 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 729 717 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 587 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 587 График
Итого по разделу 1 11000 5 346 133 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 812 090 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 812 090 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 715 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 715 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 623 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 675 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 298 График
Итого по разделу 2 12000 3 934 890 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 033 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 895 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 58 050 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 60 990 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 011 134 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 48 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 059 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 164 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 164 График
Итого по разделу 5 15000 27 059 403 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 120 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 120 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 320 График
По другим операциям 16203 178 060 График
Итого по символам 16201-16203 16200 191 459 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 831 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 859 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 682 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 684 583 График
Итого по разделу 6 16000 2 880 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 706 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 415 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 6 422 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 436 График
Итого по разделу 7 17000 29 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 281 023 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 000 555 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 613 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 311 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 91 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 157 866 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 65 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 315 043 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 108 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 796 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 939 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 390 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 77 793 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 716 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 182 742 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 580 452 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 464 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 55 789 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 706 464 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 80 253 График
Кредитных организаций 21415 528 График
Банков-нерезидентов 21416 119 График
Банка России 21417 84 526 График
Итого по символам 21401-21417 21400 165 426 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 116 836 График
Нерезидентов 21602 108 043 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 224 879 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 95 149 График
По векселям 21804 26 672 График
Итого по символам 21801-21804 21800 121 821 График
Итого по разделу 1 21000 2 716 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 001 798 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 001 798 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 247 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 247 График
Итого по разделу 2 22000 3 002 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 718 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 124 945 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 663 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 136 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 136 График
Итого по разделу 3 23000 127 799 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 832 График
от кредитных организаций 24102 27 944 280 График
от банков-нерезидентов 24103 48 347 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 995 459 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 94 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 94 График
Итого по разделу 4 24000 27 995 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 208 298 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 208 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 165 График
форварды 25202 3 566 График
опционы 25203 11 216 График
свопы 25204 12 556 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 791 График
По другим операциям 25206 13 150 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 649 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 649 362 График
Итого по разделу 5 25000 3 903 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 434 101 График
Евро 26102 96 135 График
Швейцарских франков 26104 783 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 531 019 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 398 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 817 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 555 График
по Евро 26302 16 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 110 141 График
по Швейцарским франкам 26304 26 530 График
по Японским иенам 26305 2 682 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 159 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 673 График
Серебра 26402 3 436 График
Платины 26403 9 450 График
Палладия 26404 1 361 График
Других драгоценных металлов 26405 3 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 239 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 5 555 График
Страхование 26410 86 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 189 981 График
Итого по разделу 6 26000 887 476 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 164 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 131 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 725 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 020 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 910 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 022 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 968 График
Итого по разделу 7 27000 14 119 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 171 707 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 29 642 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 142 065 График
Итого по разделу 8 28000 142 065 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 664 720 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 718 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 913 932 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 119 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 646 471 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 788 536 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 522 655 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 522 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.