Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 88 120 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 16 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 864 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 357 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 332 642 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 300 396 График
кредитным организациям 11118 2 522 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 153 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 922 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 933 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 777 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 405 График
кредитных организаций 11504 24 281 График
прочих резидентов 11505 38 547 График
банков-нерезидентов 11507 89 336 График
прочих нерезидентов 11508 497 253 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 667 822 График
Итого по разделу 1 11000 5 823 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 522 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 144 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 144 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 88 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 88 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 082 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 008 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 314 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 404 График
Итого по разделу 2 12000 3 301 935 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 377 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 997 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 900 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 182 067 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 221 341 График
Итого по разделу 3 13000 221 341 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 876 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 876 График
Итого по разделу 4 14000 9 876 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 974 250 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 88 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 065 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 240 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 240 График
Итого по разделу 5 15000 19 065 804 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 403 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 715 График
По другим операциям 16203 284 481 График
Итого по символам 16201-16203 16200 303 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 120 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 079 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 681 969 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 709 168 График
Итого по разделу 6 16000 4 012 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 233 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 623 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 501 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 081 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 802 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 13 973 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 181 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 777 График
Итого по разделу 7 17000 66 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 125 348 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 309 788 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 501 417 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 112 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 284 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 061 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 196 696 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 34 806 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 55 900 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 394 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 66 607 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 233 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 166 015 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 563 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 234 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 381 300 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 821 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 82 713 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 545 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 79 743 График
Банков-нерезидентов 21416 11 437 График
Банка России 21417 65 856 График
Итого по символам 21401-21417 21400 157 036 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 522 296 График
Нерезидентов 21602 45 912 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 568 208 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 20 График
Итого по символам 21701-21702 21700 20 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 112 560 График
По векселям 21804 19 482 График
Итого по символам 21801-21804 21800 132 042 График
Итого по разделу 1 21000 2 765 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 932 432 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 932 432 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 88 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 88 График
Итого по разделу 2 22000 2 932 520 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 886 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 154 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 156 226 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 241 266 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 680 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 680 График
Итого по разделу 3 23000 249 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 836 График
от кредитных организаций 24102 19 441 711 График
от банков-нерезидентов 24103 88 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 542 885 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 93 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 93 График
Итого по разделу 4 24000 19 542 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 837 График
форварды 25202 5 195 График
опционы 25203 12 998 График
свопы 25204 21 526 График
По другим операциям 25206 15 882 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 438 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 161 027 График
опционы 25303 1 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 162 630 График
Итого по разделу 5 25000 4 223 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 588 836 График
Евро 26102 128 501 График
Швейцарских франков 26104 1 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 718 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 248 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 525 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 351 График
по Евро 26302 18 829 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 137 609 График
по Швейцарским франкам 26304 38 880 График
по Японским иенам 26305 3 910 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 309 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 247 888 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 959 График
Серебра 26402 5 372 График
Платины 26403 13 876 График
Палладия 26404 2 409 График
Других драгоценных металлов 26405 4 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 191 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 219 График
Аудит 26408 5 050 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 96 512 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 232 520 График
Итого по разделу 6 26000 1 208 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 357 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 296 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 653 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 306 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 446 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 990 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 440 График
Другие расходы 27308 914 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 790 График
Итого по разделу 7 27000 16 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 162 257 График
Итого по разделу 8 28000 162 257 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 562 382 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 698 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 224 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 939 035 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 101 292 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 400 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 400 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.