Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 739 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 802 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 909 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 383 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 66 117 График
кредитным организациям 11118 617 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 995 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 113 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 159 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 777 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 406 График
кредитных организаций 11504 24 076 График
прочих резидентов 11505 9 507 График
банков-нерезидентов 11507 6 297 График
прочих нерезидентов 11508 117 179 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 171 465 График
Итого по разделу 1 11000 1 286 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 325 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 559 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 559 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 030 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 030 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 729 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 893 График
Итого по разделу 2 12000 598 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 164 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 98 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 162 129 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 177 391 График
Итого по разделу 3 13000 177 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 761 008 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 794 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 37 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 37 График
Итого по разделу 5 15000 2 794 436 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 69 График
По другим операциям 16203 41 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 290 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 663 432 График
Итого по символам 16301-16306 16300 663 734 График
Итого по разделу 6 16000 705 066 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 1 930 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 947 График
Итого по разделу 7 17000 5 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 884 763 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 676 893 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 567 049 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 700 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 991 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 315 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 690 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 289 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 056 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 472 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 132 637 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 234 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 184 218 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 966 График
Банков-нерезидентов 21416 1 117 График
Банка России 21417 10 744 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 827 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 350 505 График
Нерезидентов 21602 8 928 График
Итого по символам 21601-21602 21600 359 433 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 387 График
Итого по символам 21801-21804 21800 387 График
Итого по разделу 1 21000 624 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 592 657 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 592 657 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 40 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 40 График
Итого по разделу 2 22000 592 697 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 65 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 57 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 163 График
Итого по разделу 3 23000 61 163 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 63 График
от кредитных организаций 24102 2 781 389 График
от банков-нерезидентов 24103 23 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 804 508 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 2 804 524 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 060 График
форварды 25202 785 График
опционы 25203 2 307 График
По другим операциям 25206 2 525 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 810 202 График
опционы 25303 1 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 811 782 График
Итого по разделу 5 25000 818 459 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 747 График
Евро 26102 32 596 График
Швейцарских франков 26104 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 171 549 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 304 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 001 График
по Евро 26302 3 697 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 023 График
по Швейцарским франкам 26304 8 040 График
по Японским иенам 26305 764 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 838 График
Платины 26403 1 469 График
Палладия 26404 498 График
Других драгоценных металлов 26405 1 012 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 22 163 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 845 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 945 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 855 График
Итого по разделу 6 26000 266 405 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 201 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 204 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 405 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 541 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 630 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 410 График
Итого по разделу 7 27000 7 860 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 58 367 График
Итого по разделу 8 28000 58 367 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 391 742 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 216 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 950 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 860 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 175 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 233 674 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 333 375 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 333 375 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.