Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 676 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 100 945 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 62 График
негосударственным финансовым организациям 11111 106 336 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 883 403 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 290 905 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 120 044 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 11 709 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 203 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 520 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 760 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 611 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 623 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 582 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 582 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 125 980 График
кредитных организаций 11504 60 023 График
прочих резидентов 11505 36 873 График
банков-нерезидентов 11507 2 152 График
прочих нерезидентов 11508 421 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 646 666 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 197 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 197 График
Итого по разделу 1 11000 4 180 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 872 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 303 879 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 303 879 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 106 442 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 106 442 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 138 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 453 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 731 График
Итого по разделу 2 12000 1 468 697 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 964 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 026 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 962 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 418 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 370 График
Итого по разделу 3 13000 93 370 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 236 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 236 График
Итого по разделу 4 14000 9 236 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 468 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 443 291 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 192 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 104 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 158 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 158 График
Итого по разделу 5 15000 22 104 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 45 724 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 45 724 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 190 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 279 График
По другим операциям 16203 210 056 График
Итого по символам 16201-16203 16200 213 525 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 287 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 157 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 180 683 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 184 127 График
Итого по разделу 6 16000 2 443 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 230 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 309 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 16 059 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 079 График
Итого по разделу 7 17000 30 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 649 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 650 370 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 329 458 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 009 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 313 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 38 497 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 074 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 179 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 58 460 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 427 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 142 637 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 48 092 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 350 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 573 234 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 630 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 80 915 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 767 221 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 488 График
Банков-нерезидентов 21416 5 804 График
Банка России 21417 28 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 579 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 097 250 График
Нерезидентов 21602 5 090 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 102 340 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 69 График
Итого по символам 21701-21702 21700 69 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 679 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 679 График
Итого по разделу 1 21000 2 098 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 363 383 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 363 383 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 1 363 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 909 График
прочих нерезидентов 23104 26 735 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 553 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 150 876 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 269 073 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 46 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 46 График
Итого по разделу 3 23000 269 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 382 413 График
от кредитных организаций 24102 21 325 752 График
от банков-нерезидентов 24103 191 832 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 899 997 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 141 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 141 График
Итого по разделу 4 24000 21 900 138 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 45 369 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 45 369 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 834 График
форварды 25202 4 095 График
опционы 25203 10 726 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 10 823 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 502 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 457 941 График
опционы 25303 555 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 458 496 График
Итого по разделу 5 25000 2 532 367 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 646 593 График
Евро 26102 105 882 График
Швейцарских франков 26104 896 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 753 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 265 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 520 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 785 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 007 График
по Евро 26302 17 509 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 962 График
по Швейцарским франкам 26304 36 247 График
по Японским иенам 26305 4 499 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 191 928 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 680 График
Серебра 26402 5 924 График
Платины 26403 8 803 График
Палладия 26404 5 414 График
Других драгоценных металлов 26405 4 043 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 656 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 6 722 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 69 073 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 430 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 208 581 График
Итого по разделу 6 26000 1 167 665 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 263 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 570 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 872 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 910 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 590 График
Другие расходы 27308 57 865 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 56 906 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 379 График
Итого по разделу 7 27000 80 267 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 131 183 График
Итого по разделу 8 28000 131 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 917 659 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 462 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 869 289 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 267 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 411 799 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 542 982 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 786 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 786 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.