Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 504 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 41 960 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 37 График
негосударственным финансовым организациям 11111 57 044 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 382 547 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 889 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 706 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 5 834 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 644 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 410 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 410 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 758 График
кредитных организаций 11504 10 120 График
прочих резидентов 11505 18 324 График
прочих нерезидентов 11508 187 800 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 002 График
Итого по разделу 1 11000 1 933 706 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 872 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 940 885 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 940 885 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 344 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 344 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 110 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 230 График
Итого по разделу 2 12000 1 012 809 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 473 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 863 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 582 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 918 График
Итого по разделу 3 13000 5 918 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 362 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 551 999 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 109 557 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 023 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 57 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
Итого по разделу 5 15000 11 023 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 45 724 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 45 724 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 068 График
По другим операциям 16203 62 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 618 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 643 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 632 904 График
Итого по символам 16301-16306 16300 633 570 График
Итого по разделу 6 16000 744 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 993 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 138 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 275 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 832 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 852 График
Итого по разделу 7 17000 18 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 946 515 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 774 477 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 739 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 411 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 23 292 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 032 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 014 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 042 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 264 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 24 047 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 399 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 261 483 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 410 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 337 900 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 5 804 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 804 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 458 558 График
Нерезидентов 21602 1 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 460 003 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 38 График
Итого по символам 21701-21702 21700 38 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 033 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 033 График
Итого по разделу 1 21000 899 833 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 047 833 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 047 833 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 1 047 855 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 969 График
прочих нерезидентов 23104 23 762 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 700 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 261 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 107 692 График
Итого по разделу 3 23000 107 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 307 135 График
от кредитных организаций 24102 10 435 814 График
от банков-нерезидентов 24103 109 388 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 852 337 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 График
Итого по разделу 4 24000 10 852 372 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 45 369 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 45 369 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 897 График
форварды 25202 1 894 График
опционы 25203 4 477 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 6 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 571 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 744 493 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 744 497 График
Итого по разделу 5 25000 804 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 356 227 График
Евро 26102 62 472 График
Швейцарских франков 26104 439 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 419 138 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 260 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 576 График
по Евро 26302 7 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 394 График
по Швейцарским франкам 26304 16 768 График
по Японским иенам 26305 2 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 541 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 2 120 График
Платины 26403 4 005 График
Палладия 26404 1 344 График
Других драгоценных металлов 26405 1 551 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 751 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 30 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 541 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 189 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 916 График
Итого по разделу 6 26000 607 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 205 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 205 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 790 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 496 График
Другие расходы 27308 57 104 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 56 854 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 390 График
Итого по разделу 7 27000 61 598 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 778 График
Итого по разделу 8 28000 77 778 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 358 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 947 688 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 371 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 598 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 380 791 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 458 569 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 280 710 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 280 710 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.