Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 726 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 797 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 69 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 099 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 429 244 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 131 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 541 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 611 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 496 259 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 84 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 86 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 220 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 546 График
кредитных организаций 11504 30 132 График
прочих резидентов 11505 69 078 График
прочих нерезидентов 11508 35 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 145 065 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 444 График
кредитных организаций 11604 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 648 График
Итого по разделу 1 11000 663 278 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 220 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 220 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 705 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 102 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 829 График
Итого по разделу 2 12000 239 756 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 066 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 820 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 152 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 038 График
Итого по разделу 3 13000 38 038 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 189 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 043 416 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 777 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 249 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 5 249 132 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 899 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 220 График
По другим операциям 16203 43 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 652 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 359 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 276 642 График
Итого по символам 16301-16306 16300 277 338 График
Итого по разделу 6 16000 321 990 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 1 493 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 528 График
Итого по разделу 7 17000 1 730 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 903 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 609 160 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 730 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 513 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 378 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 095 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 949 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 119 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 214 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 584 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 063 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 741 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 559 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 956 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 236 882 График
Нерезидентов 21602 1 199 График
Итого по символам 21601-21602 21600 238 081 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 300 График
Итого по символам 21701-21702 21700 300 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 181 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 181 График
Итого по разделу 1 21000 374 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 293 662 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 293 662 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 124 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 124 График
Итого по разделу 2 22000 293 786 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 806 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 260 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 796 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 862 График
Итого по разделу 3 23000 67 862 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 161 431 График
от кредитных организаций 24102 4 961 820 График
от банков-нерезидентов 24103 15 990 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 139 241 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 50 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 График
Итого по разделу 4 24000 5 139 291 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 608 График
форварды 25202 995 График
опционы 25203 2 599 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 757 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 960 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 315 994 График
опционы 25303 967 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 316 961 График
Итого по разделу 5 25000 321 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 004 График
Евро 26102 36 439 График
Швейцарских франков 26104 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 229 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 296 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 130 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 426 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 361 График
по Евро 26302 3 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 725 График
по Швейцарским франкам 26304 4 573 График
по Японским иенам 26305 713 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 877 График
Платины 26403 2 861 График
Палладия 26404 1 326 График
Других драгоценных металлов 26405 495 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 876 График
Страхование 26410 13 429 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 951 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 630 График
Итого по разделу 6 26000 339 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 371 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 371 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 690 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 795 График
Итого по разделу 7 27000 3 167 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 582 График
Итого по разделу 8 28000 1 582 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 668 089 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 868 320 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 167 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 539 576 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 541 158 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 652 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 27 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 27 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.