Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 221 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 129 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 4 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 229 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 089 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 443 728 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 804 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 780 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 259 График
кредитным организациям 11118 18 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 597 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 444 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 189 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 188 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 188 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 418 График
кредитных организаций 11504 76 490 График
прочих резидентов 11505 285 885 График
банков-нерезидентов 11507 12 743 График
прочих нерезидентов 11508 83 996 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 462 532 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 712 График
кредитных организаций 11604 14 509 График
прочих нерезидентов 11608 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 331 График
Итого по разделу 1 11000 1 163 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 531 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 033 449 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 033 449 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 520 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 751 График
Итого по разделу 2 12000 1 090 898 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 813 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 106 344 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 458 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 234 340 График
Итого по разделу 3 13000 234 340 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 452 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 452 График
Итого по разделу 4 14000 452 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 519 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 882 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 401 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 326 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 326 График
Итого по разделу 5 15000 8 402 175 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 134 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 819 График
По другим операциям 16203 89 445 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 366 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 393 621 График
Итого по символам 16301-16306 16300 396 018 График
Итого по разделу 6 16000 489 416 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 210 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 100 График
Другие доходы 17306 2 730 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 871 График
Итого по разделу 7 17000 15 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 254 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 126 383 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 396 406 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 056 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 876 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 346 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 175 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 284 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 461 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 064 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 053 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 236 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 233 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 576 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 098 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 914 График
Кредитных организаций 21415 585 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 409 281 График
Нерезидентов 21602 1 745 График
Итого по символам 21601-21602 21600 411 026 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 218 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 218 График
Итого по разделу 1 21000 624 103 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 957 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 957 601 График
Итого по разделу 2 22000 957 601 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 452 График
прочих нерезидентов 23104 12 052 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 032 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 731 График
Итого по разделу 3 23000 70 731 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 514 101 График
от кредитных организаций 24102 7 938 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 452 953 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 424 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 424 График
Итого по разделу 4 24000 8 453 377 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 054 График
форварды 25202 3 106 График
опционы 25203 4 867 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 384 406 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 384 410 График
Итого по разделу 5 25000 397 813 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 596 500 График
Евро 26102 41 758 График
Швейцарских франков 26104 676 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 638 934 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 458 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 474 График
по Евро 26302 13 937 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 160 626 График
по Швейцарским франкам 26304 13 763 График
по Японским иенам 26305 4 671 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 234 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 108 График
Серебра 26402 2 699 График
Платины 26403 16 559 График
Палладия 26404 13 068 График
Других драгоценных металлов 26405 2 402 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 438 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 4 300 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 22 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 457 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 162 204 График
Итого по разделу 6 26000 1 058 720 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 174 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 190 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 198 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 140 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 860 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 109 График
Другие расходы 27308 634 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 743 График
Итого по разделу 7 27000 8 115 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 361 График
Итого по разделу 8 28000 361 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 581 704 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 980 641 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 115 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 570 460 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 570 821 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 174 054 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 174 415 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 174 415 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.