Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 39 428 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 915 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 724 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 554 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 588 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 189 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 659 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 997 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 410 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 441 График
в банках-нерезидентах 11303 2 288 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 729 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 403 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 549 График
кредитных организаций 11504 47 724 График
прочих резидентов 11505 83 631 График
банков-нерезидентов 11507 40 767 График
прочих нерезидентов 11508 229 462 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 404 536 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 181 График
кредитных организаций 11604 13 177 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 358 График
Итого по разделу 1 11000 843 181 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 731 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 945 097 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 945 097 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 494 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 494 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 276 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 295 График
Итого по разделу 2 12000 968 445 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 150 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 931 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 095 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 148 635 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 268 217 График
Итого по разделу 3 13000 268 217 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 112 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 762 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 875 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 309 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 309 График
Итого по разделу 5 15000 5 875 473 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 592 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 65 График
По другим операциям 16203 26 878 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 062 232 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 062 473 График
Итого по разделу 6 16000 1 092 008 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 887 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 2 686 График
Итого по символам 17301-17306 17300 302 723 График
Итого по разделу 7 17000 311 672 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 811 626 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 235 698 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 311 672 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 358 996 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 120 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 235 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 129 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 221 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 581 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 752 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 683 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 915 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 687 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 705 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 44 751 График
Кредитных организаций 21415 4 351 График
Банка России 21417 9 092 График
Итого по символам 21401-21417 21400 58 194 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 965 График
Нерезидентов 21602 634 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 599 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 665 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 665 График
Итого по разделу 1 21000 340 130 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 100 893 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 100 893 График
Итого по разделу 2 22000 1 100 893 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 027 График
прочих нерезидентов 23104 14 179 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 788 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 515 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 509 График
Итого по разделу 3 23000 82 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 112 712 График
от кредитных организаций 24102 5 658 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 771 293 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 218 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 218 График
Итого по разделу 4 24000 5 771 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 384 График
форварды 25202 2 201 График
опционы 25203 2 794 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 2 594 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 949 636 График
опционы 25303 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 949 918 График
Итого по разделу 5 25000 960 892 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 658 961 График
Евро 26102 48 971 График
Швейцарских франков 26104 867 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 708 799 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 993 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 993 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 666 График
по Евро 26302 19 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 776 График
по Швейцарским франкам 26304 11 151 График
по Японским иенам 26305 18 563 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 525 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 235 602 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 305 График
Серебра 26402 2 212 График
Платины 26403 20 945 График
Палладия 26404 1 626 График
Других драгоценных металлов 26405 2 650 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 355 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 375 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 14 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 294 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 356 График
Итого по разделу 6 26000 1 117 750 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 137 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 График
индивидуальных предпринимателей 27203 138 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 390 График
Другие расходы 27308 1 640 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 580 График
Итого по разделу 7 27000 13 908 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 332 График
Итого по разделу 8 28000 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 441 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 932 662 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 908 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 387 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 387 925 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 28 929 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 28 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.