Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 240 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 166 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 834 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 904 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 570 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 717 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 907 График
кредитных организаций 11504 2 807 График
прочих резидентов 11505 1 442 График
прочих нерезидентов 11508 11 288 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 444 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 947 График
кредитных организаций 11604 708 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 655 График
Итого по разделу 1 11000 114 981 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 314 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 471 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 471 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 81 379 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 853 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 536 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 559 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 284 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 232 График
Итого по разделу 3 13000 16 232 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 240 539 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 240 539 График
Итого по разделу 5 15000 240 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 762 График
По другим операциям 16203 1 107 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 869 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 558 237 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 558 244 График
Итого по разделу 6 16000 564 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 506 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 522 График
Итого по символам 17301-17306 17300 522 График
Итого по разделу 7 17000 1 029 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 360 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 820 884 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 029 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 018 273 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 526 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 526 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 453 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 453 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 366 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 034 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 034 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 70 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 138 График
Нерезидентов 21602 92 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 192 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 192 График
Итого по разделу 1 21000 61 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 254 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 254 График
Итого по разделу 2 22000 97 254 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 486 График
Прочих ценных бумаг 23105 553 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 320 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 359 График
Итого по разделу 3 23000 11 359 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 23 693 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 219 547 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 240 График
Итого по разделу 4 24000 243 240 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 214 График
опционы 25203 210 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 График
По другим операциям 25206 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 576 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 561 908 График
опционы 25303 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 562 368 График
Итого по разделу 5 25000 562 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 341 График
Евро 26102 4 251 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 703 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 049 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 График
по Евро 26302 528 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 897 График
по Швейцарским франкам 26304 333 График
по Японским иенам 26305 94 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Платины 26403 292 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 432 График
Страхование 26410 69 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 100 График
Итого по разделу 6 26000 35 729 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 424 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 424 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 995 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 995 График
Итого по разделу 7 27000 2 419 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 159 125 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 853 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 419 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 014 816 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.