Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Добавить банк в Избранные
Добавить банк в Сравнение

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 664 График
кредитным организациям 11118 379 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 270 График
в банках-нерезидентах 11303 1 887 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 157 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 660 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 660 График
Итого по разделу 1 11000 46 860 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 620 График
Итого по символам 12401-12407 12400 620 График
Итого по разделу 2 12000 41 936 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
Итого по разделу 3 13000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 50 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 29 716 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 766 График
Итого по разделу 5 15000 29 766 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 1 181 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 221 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 671 График
Прочие операционные доходы 16306 10 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 942 График
Итого по разделу 6 16000 21 163 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 141 График
Итого по символам 17101-17103 17100 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
Итого по разделу 7 17000 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 018 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 139 973 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 777 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 235 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 52 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 871 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 095 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 257 График
Итого по символам 21401-21417 21400 257 График
Итого по разделу 1 21000 14 352 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 705 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 705 График
Итого по разделу 2 22000 16 705 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 433 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 433 График
Итого по разделу 3 23000 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 140 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 30 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 799 График
Итого по разделу 4 24000 30 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 261 График
форварды 25202 334 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 1 065 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 676 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 293 График
опционы 25303 93 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 386 График
Итого по разделу 5 25000 12 062 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 137 График
Евро 26102 3 633 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 291 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 График
по Евро 26302 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 973 График
по Швейцарским франкам 26304 132 График
по Японским иенам 26305 386 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 150 График
Платины 26403 607 График
Палладия 26404 8 057 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 376 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 248 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 497 График
Итого по разделу 6 26000 48 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 097 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 123 164 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 809 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА (рег.№2365) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.