Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 209 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 491 График
кредитным организациям 11118 256 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 594 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 594 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 45 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 График
Итого по разделу 1 11000 14 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 007 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 403 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 403 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 042 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 042 График
Итого по разделу 2 12000 21 734 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 90 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 147 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 237 График
Итого по разделу 3 13000 237 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 871 График
Итого по разделу 5 15000 47 871 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 556 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 2 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 683 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 990 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 055 График
Итого по разделу 6 16000 31 738 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 223 График
Итого по символам 17101-17103 17100 223 График
Итого по разделу 7 17000 223 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 846 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 223 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 560 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 819 График
Итого по символам 21501-21502 21500 819 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 442 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 450 График
Итого по разделу 1 21000 3 269 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 628 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 628 График
Итого по разделу 2 22000 8 628 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 408 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 412 График
Итого по разделу 3 23000 412 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 289 График
от кредитных организаций 24102 51 114 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 403 График
Итого по разделу 4 24000 51 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 350 График
форварды 25202 2 057 График
опционы 25203 189 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 429 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 452 График
Итого по разделу 5 25000 17 058 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 965 График
Евро 26102 2 494 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 838 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 839 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 105 График
по Евро 26302 1 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 895 График
по Швейцарским франкам 26304 183 График
по Японским иенам 26305 257 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 426 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 948 График
Палладия 26404 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 700 График
Страхование 26410 83 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 337 График
Итого по разделу 6 26000 26 811 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 26 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 82 График
Итого по разделу 8 28000 82 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 953 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 897 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 684 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 107 607 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 107 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 871 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 871 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТРОПОЛЬ (рег.№1639) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.