Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 835 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 662 График
кредитным организациям 11118 3 052 График
банкам-нерезидентам 11119 311 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 439 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 1 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 288 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 692 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 График
Итого по разделу 1 11000 30 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 334 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 807 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 807 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 874 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 874 График
Итого по разделу 2 12000 26 856 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 930 График
Итого по разделу 3 13000 2 930 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 21 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 50 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 064 График
Итого по разделу 5 15000 50 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 283 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 687 График
По другим операциям 16203 3 912 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 886 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 917 График
Итого по разделу 6 16000 62 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 68 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 704 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 115 827 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 68 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 173 599 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 255 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 442 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 697 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 410 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 452 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 460 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 460 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 740 График
Нерезидентов 21602 182 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 922 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 959 График
Итого по символам 21801-21804 21800 959 График
Итого по разделу 1 21000 10 501 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 644 График
Итого по разделу 2 22000 8 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 066 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 378 График
Итого по разделу 3 23000 3 378 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 338 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 54 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 360 График
Итого по разделу 4 24000 59 360 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 996 График
опционы 25203 110 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 023 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 061 График
Итого по разделу 5 25000 50 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 735 График
Евро 26102 3 156 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 826 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 477 График
по Евро 26302 1 082 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 078 График
по Швейцарским франкам 26304 124 График
по Японским иенам 26305 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 873 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 258 График
Палладия 26404 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 791 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Страхование 26410 874 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 387 График
Итого по разделу 6 26000 34 989 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 145 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 899 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 063 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТРОПОЛЬ (рег.№1639) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.