Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
гражданам (физическим лицам) 11219 1 445 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 811 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 811 График
Итого по разделу 1 11000 11 721 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 951 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 024 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 36 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 312 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 312 График
Итого по разделу 5 15000 50 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 3 047 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 347 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 5 394 График
Итого по разделу 7 17000 5 394 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 438 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 861 График
прочих резидентов 23102 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 875 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 1 148 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 148 График
Итого по разделу 3 23000 2 023 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 60 718 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 72 644 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 458 565 График
Итого по разделу 6 26000 591 927 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 773 График
индивидуальных предпринимателей 27103 124 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 224 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 121 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 453 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 563 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 164 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 310 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 123 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 598 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 74 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 79 График
Итого по разделу 7 27000 5 361 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 25 463 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 463 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 283 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 100 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 383 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 46 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 46 График
Итого по разделу 8 28000 25 892 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 448 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 448 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 36 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 51 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 32 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 32 График
Итого по разделу 9 29000 531 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 625 734 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 693 172 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от других кредиторов 31105 2 282 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 282 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 35 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 35 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 142 График
индивидуальных предпринимателей 31418 474 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 616 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 421 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 421 График
Итого по разделу 1 31000 5 354 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 788 График
гражданам (физическим лицам) 37115 312 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 36 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 312 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 312 График
Итого по разделу 7 37000 9 448 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 2 872 График
гражданам (физическим лицам) 38115 662 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 3 534 График
Итого по разделу 8 38000 3 534 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 336 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 171 График
прочих резидентов 43102 38 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 209 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 65 График
прочих резидентов 43202 97 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 162 График
Итого по разделу 3 43000 371 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 23 553 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 52 676 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 453 272 График
Итого по разделу 6 46000 529 501 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 977 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 106 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 86 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 111 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 67 График
другие комиссионные расходы 47109 103 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 450 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 57 292 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 57 292 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 864 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 864 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 592 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 46 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 638 График
Итого по разделу 7 47000 64 244 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 7 341 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 961 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 9 306 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 21 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 72 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 93 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 639 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 20 381 График
амортизация по нематериальным активам 48303 139 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 159 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 338 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 992 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 731 График
охрана 48406 287 График
реклама 48407 1 421 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 264 График
аудит 48410 440 График
страхование 48412 566 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 369 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 289 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 697 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 368 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 368 График
Итого по разделу 8 48000 40 623 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 634 739 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 653 075 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 097 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 892 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 892 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 32 205 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 32 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.