Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 894 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 607 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 749 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 749 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 263 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 263 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 326 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 326 График
Итого по разделу 1 11000 41 944 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 16 График
гражданам (физическим лицам) 13115 514 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 530 График
Итого по разделу 3 13000 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 80 621 График
гражданам (физическим лицам) 15115 26 961 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 220 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 220 График
Итого по разделу 5 15000 107 802 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 53 769 График
гражданам (физическим лицам) 17115 12 671 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 66 440 График
Итого по разделу 7 17000 66 440 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 716 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 907 График
гражданам (физическим лицам) 21115 10 566 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 473 График
Итого по разделу 1 21000 11 473 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 428 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 428 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Российской Федерации 22401 170 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 170 График
Итого по разделу 2 22000 598 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 344 График
прочих резидентов 23102 995 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 339 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 491 График
прочих резидентов 23202 223 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 714 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 416 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 416 График
Итого по разделу 3 23000 3 469 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 59 183 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 28 039 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 93 157 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 5 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 170 График
Итого по разделу 6 26000 180 554 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 411 График
индивидуальных предпринимателей 27103 284 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 268 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 963 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 788 График
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 943 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 942 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 784 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 653 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 183 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 17 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 637 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 119 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 127 График
Итого по разделу 7 27000 16 669 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 80 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 39 131 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 39 211 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 554 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 150 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 704 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 312 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 312 График
Итого по разделу 8 28000 44 227 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 133 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 952 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 085 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 63 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 63 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 1 153 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 258 143 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 474 859 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от других кредиторов 31105 3 433 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 433 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 394 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 394 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 490 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 490 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 16 370 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 16 370 График
Итого по разделу 1 31000 21 687 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 143 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 270 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 270 График
Итого по разделу 4 34000 413 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 547 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 497 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 044 График
Итого по разделу 5 35000 3 044 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 89 729 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 657 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 103 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 6 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 6 График
Итого по разделу 7 37000 103 392 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 57 624 График
гражданам (физическим лицам) 38115 14 001 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 71 625 График
Итого по разделу 8 38000 71 625 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 200 161 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 376 График
гражданам (физическим лицам) 41115 8 583 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 959 График
Итого по разделу 1 41000 8 959 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 41 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 41 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 4 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 4 График
Итого по разделу 2 42000 45 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 График
Итого по разделу 3 43000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 14 618 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 21 211 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 86 534 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 140 График
Итого по разделу 6 46000 122 503 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 706 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 759 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 113 График
другие комиссионные расходы 47109 593 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 171 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 39 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 40 509 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 40 548 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 192 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 192 График
Итого по разделу 7 47000 45 911 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 10 949 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 284 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 21 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 14 254 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 79 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 288 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 367 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 250 График
амортизация по нематериальным активам 48303 135 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 385 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 36 052 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 705 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 218 График
охрана 48406 964 График
реклама 48407 2 289 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 913 График
аудит 48410 167 График
страхование 48412 851 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 681 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 797 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 52 637 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
судебные и арбитражные издержки 48602 425 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 89 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 814 График
Итого по разделу 8 48000 69 457 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 246 876 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 447 037 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 822 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 339 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 339 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 23 483 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 23 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.