Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 803 График
кредитным организациям 11118 30 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 959 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 545 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 204 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 204 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 303 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 303 График
Итого по разделу 1 11000 28 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 435 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 828 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 278 График
Итого по разделу 2 12000 17 294 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 253 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 531 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 784 График
Итого по разделу 3 13000 1 784 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 190 971 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 191 480 График
Итого по разделу 5 15000 191 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 794 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 76 731 График
Прочие операционные доходы 16306 1 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 925 График
Итого по разделу 6 16000 78 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 График
Итого по символам 17101-17103 17100 261 График
Итого по разделу 7 17000 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 305 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 271 983 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 317 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 84 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 424 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 5 743 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 194 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 363 График
Итого по символам 21801-21804 21800 363 График
Итого по разделу 1 21000 8 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 191 График
Итого по разделу 2 22000 11 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 420 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 420 График
Итого по разделу 3 23000 1 420 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 197 304 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 197 304 График
Итого по разделу 4 24000 197 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 181 График
опционы 25203 264 График
По другим операциям 25206 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 640 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 113 761 График
опционы 25303 86 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 847 График
Итого по разделу 5 25000 114 487 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 240 График
Евро 26102 2 548 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 254 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 257 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 26 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 226 График
по Швейцарским франкам 26304 555 График
по Японским иенам 26305 469 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 291 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 112 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 245 График
Страхование 26410 181 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 256 График
Итого по разделу 6 26000 24 609 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 252 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 252 График
Итого по разделу 8 28000 252 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 999 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 337 820 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 357 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 358 071 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 40 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 40 522 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 40 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.