Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 065 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 726 График
кредитным организациям 11118 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 448 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 448 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 302 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 302 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 561 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 561 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 927 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 927 График
Итого по разделу 1 11000 21 370 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 077 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 077 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 385 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 385 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 281 График
Итого по символам 12401-12407 12400 281 График
Итого по разделу 2 12000 4 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 331 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 743 График
Итого по разделу 3 13000 9 743 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 028 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 399 График
Итого по разделу 5 15000 20 399 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 520 График
По другим операциям 16203 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 969 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 77 423 График
Прочие операционные доходы 16306 1 362 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 785 График
Итого по разделу 6 16000 79 754 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 443 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 443 График
Итого по разделу 7 17000 1 443 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 896 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 443 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 330 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 333 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 691 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 812 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 812 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 91 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 График
Итого по разделу 1 21000 5 594 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 433 График
Итого по разделу 2 22000 1 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 900 График
прочих нерезидентов 23104 1 379 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 279 График
Итого по разделу 3 23000 3 279 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 270 График
от кредитных организаций 24102 20 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 353 График
Итого по разделу 4 24000 30 353 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 140 График
опционы 25203 33 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 75 853 График
опционы 25303 44 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 75 897 График
Итого по разделу 5 25000 76 208 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 754 График
Евро 26102 2 213 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 379 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 35 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 226 График
по Швейцарским франкам 26304 573 График
по Японским иенам 26305 327 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Платины 26403 112 График
Палладия 26404 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 665 График
Страхование 26410 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 182 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 507 График
Итого по разделу 6 26000 24 069 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 222 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 222 График
Итого по разделу 8 28000 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 027 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 909 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 140 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 158 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 723 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 945 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.