Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 762 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 614 График
кредитным организациям 11118 733 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 748 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 748 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 639 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 639 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 266 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 898 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 898 График
Итого по разделу 1 11000 19 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 516 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 274 График
Итого по символам 12401-12407 12400 274 График
Итого по разделу 2 12000 5 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 114 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 124 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 238 График
Итого по разделу 3 13000 4 238 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 775 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 045 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 820 График
Итого по разделу 5 15000 17 820 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 609 График
Итого по символам 16201-16203 16200 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 984 График
Прочие операционные доходы 16306 847 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 832 График
Итого по разделу 6 16000 36 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 677 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 499 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 899 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 900 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 769 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 582 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 582 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 373 График
Итого по символам 21801-21804 21800 373 График
Итого по разделу 1 21000 7 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 877 График
Итого по разделу 2 22000 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 096 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 123 График
Итого по разделу 3 23000 1 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 034 График
от кредитных организаций 24102 16 926 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 960 График
Итого по разделу 4 24000 21 960 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 128 График
опционы 25203 32 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 237 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 855 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 944 График
Итого по разделу 5 25000 45 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 881 График
Евро 26102 1 781 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 34 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 226 График
по Швейцарским франкам 26304 374 График
по Японским иенам 26305 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 920 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Платины 26403 112 График
Палладия 26404 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 232 График
Страхование 26410 353 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 137 График
Итого по разделу 6 26000 22 209 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 161 График
Итого по разделу 8 28000 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 501 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 473 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 98 974 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 99 135 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 798 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 15 959 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 15 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.