Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 380 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 603 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 047 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 182 График
кредитным организациям 11118 751 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 364 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 405 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 516 График
кредитных организаций 11504 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 864 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 864 График
Итого по разделу 1 11000 39 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 205 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 006 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 514 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 579 График
Итого по разделу 2 12000 10 572 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 195 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 930 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 283 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 408 График
Итого по разделу 3 13000 11 408 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 918 График
Итого по разделу 5 15000 47 918 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 926 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 318 График
Прочие операционные доходы 16306 1 913 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 283 График
Итого по разделу 6 16000 118 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 683 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 535 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 227 218 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 818 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 818 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 785 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 792 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 051 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 051 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 621 График
Итого по символам 21801-21804 21800 621 График
Итого по разделу 1 21000 19 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 174 График
Итого по разделу 2 22000 3 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 227 График
Прочих ценных бумаг 23105 723 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 955 График
Итого по разделу 3 23000 955 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 230 График
от кредитных организаций 24102 46 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 368 График
Итого по разделу 4 24000 52 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 455 График
опционы 25203 60 График
По другим операциям 25206 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 751 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 122 984 График
опционы 25303 126 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 110 График
Итого по разделу 5 25000 123 861 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 159 График
Евро 26102 1 759 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 569 График
Итого по символам 26201-26203 26200 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 357 График
по Швейцарским франкам 26304 836 График
по Японским иенам 26305 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 828 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Платины 26403 297 График
Палладия 26404 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 448 График
Аудит 26408 78 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 667 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 361 График
Итого по разделу 6 26000 19 734 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 318 График
Итого по разделу 8 28000 1 318 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 196 918 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 219 374 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 220 692 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 526 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.