Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 184 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 426 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 158 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 92 График
кредитным организациям 11118 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 177 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 153 График
кредитных организаций 11504 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 343 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 889 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 889 График
Итого по разделу 1 11000 18 816 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 093 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 427 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 460 График
Итого по разделу 2 12000 4 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 195 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 293 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 335 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 823 График
Итого по разделу 3 13000 9 823 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 623 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 455 График
Итого по разделу 5 15000 28 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 947 График
Итого по символам 16201-16203 16200 947 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 596 График
Прочие операционные доходы 16306 969 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 567 График
Итого по разделу 6 16000 39 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 196 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 792 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 988 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 899 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 899 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 888 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 891 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 468 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 468 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 543 График
Итого по символам 21801-21804 21800 543 График
Итого по разделу 1 21000 9 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 352 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 352 График
Итого по разделу 2 22000 1 352 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 60 График
Прочих ценных бумаг 23105 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 749 График
Итого по разделу 3 23000 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 405 График
от кредитных организаций 24102 26 613 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 018 График
Итого по разделу 4 24000 29 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 185 График
опционы 25203 30 График
По другим операциям 25206 92 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 154 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 177 График
Итого по разделу 5 25000 41 491 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 579 График
Евро 26102 877 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 276 График
Итого по символам 26201-26203 26200 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 51 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 178 График
по Швейцарским франкам 26304 310 График
по Японским иенам 26305 218 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 814 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 217 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 190 График
Аудит 26408 78 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 229 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 991 График
Итого по разделу 6 26000 9 548 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 490 График
Итого по разделу 8 28000 1 490 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 029 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 806 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 959 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 449 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 539 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 539 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.