Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 948 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 686 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 710 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 113 График
кредитным организациям 11118 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 918 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 476 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 497 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 484 График
кредитных организаций 11504 2 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 173 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 784 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 784 График
Итого по разделу 1 11000 41 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 153 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 153 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 358 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 423 График
Итого по разделу 2 12000 13 510 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 393 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 476 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 607 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 476 График
Итого по разделу 3 13000 2 476 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 995 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 478 График
Итого по разделу 5 15000 73 478 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 2 961 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 962 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 347 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 440 График
Итого по разделу 6 16000 80 402 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 882 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 156 356 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 211 324 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 819 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 819 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 308 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 308 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 590 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 590 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 247 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 247 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 328 График
Итого по символам 21801-21804 21800 328 График
Итого по разделу 1 21000 20 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 452 График
Итого по разделу 2 22000 7 452 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 688 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 744 График
Итого по разделу 3 23000 744 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 449 График
от кредитных организаций 24102 72 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 571 График
Итого по разделу 4 24000 92 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 График
форварды 25202 452 График
опционы 25203 67 График
По другим операциям 25206 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 865 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 795 График
опционы 25303 50 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 845 График
Итого по разделу 5 25000 88 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 003 График
Евро 26102 1 307 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 348 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 599 График
Итого по символам 26201-26203 26200 599 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 107 График
по Евро 26302 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 188 График
по Швейцарским франкам 26304 499 График
по Японским иенам 26305 377 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 274 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Платины 26403 907 График
Палладия 26404 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 472 График
Аудит 26408 228 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 335 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 613 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 503 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 181 График
Итого по разделу 6 26000 17 402 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 519 График
Итого по разделу 8 28000 1 519 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 744 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 199 427 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 227 187 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 228 706 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 863 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 17 382 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 17 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.