Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 470 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 497 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 56 График
кредитным организациям 11118 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 275 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 235 График
кредитных организаций 11504 1 253 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 488 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 090 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 090 График
Итого по разделу 1 11000 20 983 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 957 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 781 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 266 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 298 График
Итого по разделу 2 12000 5 280 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 195 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 476 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 835 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 506 График
Итого по разделу 3 13000 1 506 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 573 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 204 График
Итого по разделу 5 15000 38 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 1 305 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 306 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 040 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 104 График
Итого по разделу 6 16000 34 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 35 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 120 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 35 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 899 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 899 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 95 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 393 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 991 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 991 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 301 График
Итого по разделу 1 21000 10 679 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 552 График
Итого по разделу 2 22000 2 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 216 График
Итого по разделу 3 23000 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 439 График
от кредитных организаций 24102 34 653 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 092 График
Итого по разделу 4 24000 35 092 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 176 График
опционы 25203 31 График
По другим операциям 25206 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 562 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 588 График
Итого по разделу 5 25000 36 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 463 График
Евро 26102 644 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 302 График
Итого по символам 26201-26203 26200 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 43 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 094 График
по Швейцарским франкам 26304 230 График
по Японским иенам 26305 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 586 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Платины 26403 454 График
Палладия 26404 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 178 График
Аудит 26408 72 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 346 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 120 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 216 График
Итого по разделу 6 26000 8 225 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 189 График
Итого по разделу 8 28000 1 189 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 709 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 231 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 462 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 709 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 94 898 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.