Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 663 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 790 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 182 График
кредитным организациям 11118 724 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 629 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 660 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 746 График
кредитных организаций 11504 3 142 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 888 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 988 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 988 График
Итого по разделу 1 11000 59 088 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 833 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 372 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 372 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 714 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 714 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 423 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 523 График
Итого по разделу 2 12000 19 131 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 593 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 476 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 061 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 130 График
Итого по разделу 3 13000 4 130 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 График
от кредитных организаций 14102 1 034 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 062 График
Итого по разделу 4 14000 1 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 94 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 548 График
Итого по разделу 5 15000 95 548 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 4 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 107 239 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 336 График
Итого по разделу 6 16000 111 952 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 219 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 212 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 290 997 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 5 759 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 759 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 308 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 308 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 655 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 158 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 328 График
Итого по символам 21801-21804 21800 328 График
Итого по разделу 1 21000 29 209 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 245 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 245 График
Итого по разделу 2 22000 10 245 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 411 График
Прочих ценных бумаг 23105 441 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 852 График
Итого по разделу 3 23000 1 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 751 График
от кредитных организаций 24102 94 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 880 График
Итого по разделу 4 24000 102 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 График
форварды 25202 710 График
опционы 25203 99 График
По другим операциям 25206 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 282 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 872 График
опционы 25303 73 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 945 График
Итого по разделу 5 25000 110 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 502 График
Евро 26102 1 856 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 876 График
Итого по символам 26201-26203 26200 876 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 281 График
по Швейцарским франкам 26304 738 График
по Японским иенам 26305 578 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 896 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Платины 26403 1 365 График
Палладия 26404 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 718 График
Аудит 26408 228 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 631 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 820 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 050 График
Итого по разделу 6 26000 26 242 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 439 График
Итого по разделу 8 28000 2 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 326 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 454 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 241 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 280 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 110 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 887 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 887 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.