Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 433 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 826 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 672 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 112 График
кредитным организациям 11118 1 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 315 График
в банках-нерезидентах 11303 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 365 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 103 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 388 График
кредитных организаций 11604 1 132 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 520 График
Итого по разделу 1 11000 36 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 451 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 377 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 377 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 452 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 452 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 267 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 334 График
Итого по разделу 2 12000 14 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 192 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 153 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 345 График
Итого по разделу 3 13000 345 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 998 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 111 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 200 График
Итого по разделу 5 15000 115 200 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 663 График
По другим операциям 16203 2 054 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 717 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 517 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 517 График
Итого по разделу 6 16000 53 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 90 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 168 779 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 90 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 219 153 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 818 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 849 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 229 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 271 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 271 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 163 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 163 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 766 График
Итого по символам 21801-21804 21800 766 График
Итого по разделу 1 21000 18 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 769 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 769 График
Итого по разделу 2 22000 5 769 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 163 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 198 График
Итого по разделу 3 23000 198 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 График
от кредитных организаций 24102 111 790 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 111 827 График
Итого по разделу 4 24000 111 827 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 178 График
форварды 25202 407 График
опционы 25203 73 График
По другим операциям 25206 175 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 714 График
опционы 25303 56 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 770 График
Итого по разделу 5 25000 60 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 973 График
Евро 26102 1 233 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 493 График
Итого по символам 26201-26203 26200 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 124 График
по Евро 26302 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 606 График
по Швейцарским франкам 26304 450 График
по Японским иенам 26305 267 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Платины 26403 864 График
Палладия 26404 385 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 429 График
Аудит 26408 222 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 609 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 384 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 623 График
Итого по разделу 6 26000 15 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 648 График
Итого по разделу 8 28000 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 360 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 725 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 211 793 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 212 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 712 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 712 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.