Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 291 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 59 График
кредитным организациям 11118 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 231 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 241 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 785 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 785 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 388 График
кредитных организаций 11604 832 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 220 График
Итого по разделу 1 11000 18 585 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 310 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 362 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 132 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 132 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 204 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 График
Итого по разделу 2 12000 8 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 632 График
Итого по разделу 5 15000 70 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 638 График
По другим операциям 16203 951 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 358 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 358 График
Итого по разделу 6 16000 16 947 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 913 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 579 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 114 493 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 899 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 922 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 145 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 928 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 928 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 737 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 737 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 692 График
Итого по символам 21801-21804 21800 692 График
Итого по разделу 1 21000 9 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 180 График
Итого по разделу 2 22000 3 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 244 График
от кредитных организаций 24102 71 263 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 507 График
Итого по разделу 4 24000 71 507 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 167 График
форварды 25202 171 График
опционы 25203 37 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 069 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 096 График
Итого по разделу 5 25000 15 545 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 434 График
Евро 26102 637 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 092 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 245 График
Итого по символам 26201-26203 26200 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 86 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 803 График
по Швейцарским франкам 26304 221 График
по Японским иенам 26305 140 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 291 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Платины 26403 395 График
Палладия 26404 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 183 График
Аудит 26408 65 График
Страхование 26410 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 583 График
Итого по разделу 6 26000 7 211 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 389 График
Итого по разделу 8 28000 1 389 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 575 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 604 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 94 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 106 918 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 108 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.