Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 261 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 175 График
кредитным организациям 11118 1 729 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 394 График
в банках-нерезидентах 11303 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 463 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 450 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 450 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 388 График
кредитных организаций 11604 1 719 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 107 График
Итого по разделу 1 11000 53 555 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 284 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 888 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 888 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 621 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 621 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 342 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 442 График
Итого по разделу 2 12000 23 043 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 392 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 153 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 545 График
Итого по разделу 3 13000 545 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 993 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 178 388 График
Итого по разделу 5 15000 178 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 663 График
По другим операциям 16203 3 576 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 239 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 867 График
Итого по разделу 6 16000 74 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 246 График
Итого по символам 17101-17103 17100 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 253 093 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 329 939 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 5 759 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 790 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 362 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 362 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 568 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 743 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 743 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 766 График
Итого по символам 21801-21804 21800 766 График
Итого по разделу 1 21000 27 229 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 442 График
Итого по разделу 2 22000 11 442 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 163 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 198 График
Итого по разделу 3 23000 198 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 557 График
от кредитных организаций 24102 172 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 172 584 График
Итого по разделу 4 24000 172 584 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 197 График
форварды 25202 665 График
опционы 25203 106 График
По другим операциям 25206 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 247 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 85 896 График
опционы 25303 874 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 770 График
Итого по разделу 5 25000 88 017 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 408 График
Евро 26102 1 745 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 744 График
Итого по символам 26201-26203 26200 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 154 График
по Евро 26302 192 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 427 График
по Швейцарским франкам 26304 676 График
по Японским иенам 26305 418 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 016 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 243 График
Платины 26403 1 289 График
Палладия 26404 412 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 670 График
Аудит 26408 222 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 845 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 143 График
Итого по разделу 6 26000 22 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 22 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 518 График
Итого по разделу 8 28000 518 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 671 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 282 908 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 321 601 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 322 119 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 820 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.