Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 199 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 650 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 087 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 68 График
кредитным организациям 11118 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 232 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 611 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 542 График
кредитных организаций 11604 3 195 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 737 График
Итого по разделу 1 11000 38 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 640 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 640 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 209 График
Итого по разделу 2 12000 12 957 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 975 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 133 График
Итого по разделу 3 13000 1 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 951 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 951 График
Итого по разделу 5 15000 7 951 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 704 График
Итого по символам 16201-16203 16200 708 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 78 382 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 382 График
Итого по разделу 6 16000 79 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 58 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 643 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 149 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 58 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 139 850 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 462 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 829 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 573 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 573 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 974 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 974 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 470 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 349 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 349 График
Итого по разделу 1 21000 21 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 509 График
Итого по разделу 2 22000 7 509 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 073 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 074 График
Итого по разделу 3 23000 1 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 143 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 806 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 949 График
Итого по разделу 4 24000 12 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 445 График
опционы 25203 51 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 72 078 График
опционы 25303 58 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 136 График
Итого по разделу 5 25000 72 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 562 График
Евро 26102 1 991 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 583 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 554 График
Итого по символам 26201-26203 26200 554 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 199 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 924 График
по Швейцарским франкам 26304 385 График
по Японским иенам 26305 231 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 968 График
Палладия 26404 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 503 График
Аудит 26408 279 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 552 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 727 График
Итого по разделу 6 26000 24 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 График
Итого по разделу 7 27000 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 166 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 174 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 772 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 922 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.