Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 242 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 83 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 96 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 293 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 293 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 023 График
кредитных организаций 11604 1 409 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 432 График
Итого по разделу 1 11000 17 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 620 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 620 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 98 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 117 График
Итого по разделу 2 12000 7 081 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 654 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 654 График
Итого по разделу 3 13000 654 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 283 График
Итого по разделу 5 15000 4 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 341 График
Итого по символам 16201-16203 16200 345 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 086 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 086 График
Итого по разделу 6 16000 29 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 57 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 079 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 34 368 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 915 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 919 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 487 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 303 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 303 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 431 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 472 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 472 График
Итого по разделу 1 21000 10 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 989 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 989 График
Итого по разделу 2 22000 3 989 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 857 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 195 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 052 График
Итого по разделу 4 24000 9 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 193 График
опционы 25203 27 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 664 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 690 График
Итого по разделу 5 25000 28 979 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 490 График
Евро 26102 1 197 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 269 График
Итого по символам 26201-26203 26200 269 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 484 График
Палладия 26404 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 216 График
Аудит 26408 144 График
Страхование 26410 215 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 538 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 82 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 962 График
по Швейцарским франкам 26304 190 График
по Японским иенам 26305 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 345 График
Итого по разделу 6 26000 13 013 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 График
Итого по разделу 7 27000 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 601 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 060 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 174 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 835 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 6 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.