Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 52 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 887 241 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 900 287 График
кредитным организациям 11118 94 272 График
банкам-нерезидентам 11119 515 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 994 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 493 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 551 График
в кредитных организациях 11215 20 747 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 29 График
в банках-нерезидентах 11403 164 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 193 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 159 096 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 083 График
кредитных организаций 11504 33 798 График
прочих резидентов 11505 20 368 График
прочих нерезидентов 11508 115 973 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 334 318 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 99 472 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 19 572 График
кредитных организаций 11604 2 477 График
прочих резидентов 11605 42 418 График
прочих нерезидентов 11608 47 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 211 341 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 111 026 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 111 026 График
Итого по разделу 1 11000 2 677 334 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 55 883 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 193 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 028 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 104 График
Итого по разделу 2 12000 59 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 588 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 517 390 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 472 График
индивидуальным предпринимателям 15114 33 258 График
гражданам (физическим лицам) 15115 876 743 График
кредитным организациям 15118 143 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 574 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 274 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 423 График
в кредитных организациях 15215 35 736 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 36 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 565 График
в банках-нерезидентах 15303 72 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 637 График
Итого по разделу 5 15000 2 614 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 350 629 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 640 График
индивидуальным предпринимателям 21114 137 График
гражданам (физическим лицам) 21115 8 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 889 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 503 551 График
индивидуальным предпринимателям 21218 1 924 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 505 475 График
Итого по разделу 1 21000 514 364 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 079 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 43 График
кредитных организаций 22104 135 График
прочих резидентов 22105 2 502 График
прочих нерезидентов 22108 68 384 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 202 143 График
Российской Федерации 22201 256 333 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 3 406 График
кредитных организаций 22204 655 График
прочих резидентов 22205 5 113 График
прочих нерезидентов 22208 110 506 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 376 013 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 117 593 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 523 График
прочих резидентов 22305 4 068 График
прочих нерезидентов 22308 3 489 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 125 673 График
Итого по разделу 2 22000 703 829 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 68 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 88 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 2 График
негосударственных коммерческих организаций 24312 20 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 22 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 14 357 График
нерезидентов 24402 42 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 14 399 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 201 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 201 График
Итого по разделу 4 24000 14 710 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 663 264 График
форварды 25102 351 132 График
свопы 25104 3 481 816 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 496 212 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 205 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 2 431 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 431 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 356 965 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 356 965 График
Итого по разделу 5 25000 4 855 813 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 681 График
Евро 26102 3 989 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 График
Швейцарских франков 26104 32 График
других валют 26106 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 734 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 19 921 408 График
Евро 26202 8 357 244 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 389 666 График
Швейцарских франков 26204 39 318 График
Японских иен 26205 133 912 График
других валют 26206 315 948 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 157 496 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 22 034 905 График
по Евро 26302 6 963 066 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 379 502 График
по Швейцарским франкам 26304 220 380 График
по Японским иенам 26305 84 594 График
по другим валютам 26306 207 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 889 820 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 222 512 График
Серебра 26402 7 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 230 217 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 333 976 График
Серебра 26502 9 433 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 343 409 График
Итого по разделу 6 26000 59 634 676 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 957 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 487 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 608 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 514 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 566 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 353 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 387 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 766 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 284 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 790 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 256 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 493 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 758 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 10 617 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 23 758 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 659 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 196 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 562 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 44 792 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 4 695 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 139 475 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 144 170 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 212 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 220 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 433 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 231 График
индивидуальным предпринимателям 27803 53 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 197 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 481 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 148 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 155 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 26 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 27 497 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 54 826 График
Итого по разделу 7 27000 347 816 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 833 534 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 053 228 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 886 762 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 950 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 14 470 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 25 105 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 41 525 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 082 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 83 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 17 165 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 993 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 993 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 680 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 51 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 731 График
Итого по разделу 8 28000 1 955 176 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 96 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 98 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 20 336 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 20 336 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 215 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 215 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 3 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 211 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 290 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 510 График
Итого по разделу 9 29000 21 159 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 047 543 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 73 398 172 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 7 График
от кредитных организаций 31102 180 570 График
от банков-нерезидентов 31103 2 094 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 182 671 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 460 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 51 905 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 237 График
кредитных организаций 31210 9 030 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 62 632 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 6 График
негосударственных финансовых организаций 31311 29 622 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 86 311 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 562 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 127 График
индивидуальных предпринимателей 31318 96 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 117 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 49 585 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 136 467 График
кредитных организаций 31415 4 573 График
Банка России 31417 2 575 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 193 200 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 211 693 График
нерезидентов 31602 2 390 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 214 083 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 115 834 График
по векселям 31804 66 692 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 182 526 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 298 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 298 График
Итого по разделу 1 31000 1 953 135 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 14 307 График
кредитных организаций 34304 7 График
прочих резидентов 34305 60 График
прочих нерезидентов 34308 26 467 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 40 841 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 13 261 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 411 График
прочих резидентов 34405 2 024 График
прочих нерезидентов 34408 39 841 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 55 537 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 8 749 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 8 749 График
Итого по разделу 4 34000 105 127 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 662 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 288 768 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 352 График
индивидуальным предпринимателям 37114 43 869 График
гражданам (физическим лицам) 37115 503 647 График
кредитным организациям 37118 158 465 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 996 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 274 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 977 График
в кредитных организациях 37215 31 713 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 32 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 796 График
в банках-нерезидентах 37303 71 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 867 График
Итого по разделу 7 37000 2 032 594 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 090 856 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 293 712 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 312 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 295 024 График
Итого по разделу 1 41000 295 024 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 793 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 122 График
кредитных организаций 42104 89 График
прочих резидентов 42105 408 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 3 412 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 13 200 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 92 График
кредитных организаций 42204 361 График
прочих резидентов 42205 773 График
прочих нерезидентов 42208 28 855 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 43 281 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 17 050 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 499 График
прочих резидентов 42305 4 847 График
прочих нерезидентов 42308 105 728 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 128 124 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 966 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 966 График
Итого по разделу 2 42000 175 783 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 117 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 117 График
Итого по разделу 4 44000 117 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 1 273 940 График
форварды 45102 53 513 График
свопы 45104 3 173 336 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 500 789 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 2 561 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 2 561 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 1 277 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 1 277 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 390 081 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 390 081 График
Итого по разделу 5 45000 4 894 708 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 8 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 19 425 795 График
Евро 46202 8 075 211 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 388 267 График
Швейцарских франков 46204 41 468 График
Японских иен 46205 149 508 График
других валют 46206 270 317 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 28 350 566 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 23 251 968 График
по Евро 46302 6 474 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 400 066 График
по Швейцарским франкам 46304 205 075 График
по Японским иенам 46305 72 007 График
по другим валютам 46306 294 776 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 30 698 155 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 299 498 График
Серебра 46402 9 619 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 309 117 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 305 316 График
Серебра 46502 8 574 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 313 890 График
Итого по разделу 6 46000 59 671 736 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 776 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 13 109 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 002 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 112 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 550 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 702 График
другие комиссионные расходы 47109 53 093 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 88 344 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 797 589 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 377 027 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 174 616 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 367 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 367 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 191 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 191 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 72 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 25 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 97 График
Итого по разделу 7 47000 2 263 615 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 813 787 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 344 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 202 323 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 198 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 890 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 020 542 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 22 523 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 103 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 8 439 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 22 364 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 53 429 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 50 067 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 376 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 52 443 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 33 169 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 163 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 21 887 График
служебные командировки 48405 1 840 График
охрана 48406 9 491 График
реклама 48407 12 347 График
представительские расходы 48408 12 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 43 246 График
аудит 48410 6 529 График
страхование 48412 60 047 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 45 966 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 374 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 262 071 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 480 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 480 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 33 График
судебные и арбитражные издержки 48602 173 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 11 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 14 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 464 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 097 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 756 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 548 График
Итого по разделу 8 48000 1 394 513 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 68 695 496 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 72 786 352 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 611 820 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 61 457 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 373 436 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 360 193 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 74 700 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 537 120 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 747 387 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 28 311 График
кредитных организаций 71304 1 287 График
прочих резидентов 71305 44 293 График
прочих нерезидентов 71308 409 276 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 230 554 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 10 614 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 423 График
прочих резидентов 71405 4 757 График
прочих нерезидентов 71408 100 070 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 115 864 График
Итого по разделу 1 71000 1 346 418 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 576 635 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 14 273 График
кредитных организаций 72304 961 График
прочих резидентов 72305 22 916 График
прочих нерезидентов 72308 276 418 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 891 203 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 7 405 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 80 График
прочих резидентов 72405 90 График
прочих нерезидентов 72408 3 091 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 10 666 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 89 214 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 89 214 График
Итого по разделу 2 72000 991 083 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 355 335 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 892 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.