Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 52 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 357 496 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 496 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 271 676 График
кредитным организациям 11118 140 015 График
банкам-нерезидентам 11119 776 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 75 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 910 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 291 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 551 График
в кредитных организациях 11215 25 793 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 74 График
в банках-нерезидентах 11303 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 212 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 31 График
в банках-нерезидентах 11403 201 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 232 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 266 019 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 217 График
кредитных организаций 11504 33 877 График
прочих резидентов 11505 39 649 График
прочих нерезидентов 11508 158 893 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 505 655 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 140 305 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 27 950 График
кредитных организаций 11604 3 815 График
прочих резидентов 11605 56 553 График
прочих нерезидентов 11608 56 682 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 285 305 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 184 207 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 184 207 График
Итого по разделу 1 11000 3 919 488 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 88 573 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 203 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 844 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 620 График
Итого по разделу 2 12000 92 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 334 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 594 442 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 808 График
индивидуальным предпринимателям 15114 156 054 График
гражданам (физическим лицам) 15115 995 649 График
кредитным организациям 15118 387 071 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 138 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 10 277 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 423 График
в кредитных организациях 15215 35 736 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 46 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 606 График
в банках-нерезидентах 15303 72 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 678 График
Итого по разделу 5 15000 4 188 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 200 580 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 909 График
индивидуальным предпринимателям 21114 200 График
гражданам (физическим лицам) 21115 13 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 304 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 759 491 График
индивидуальным предпринимателям 21218 2 827 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 762 318 График
Итого по разделу 1 21000 776 622 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 249 564 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 509 График
кредитных организаций 22104 172 График
прочих резидентов 22105 3 952 График
прочих нерезидентов 22108 81 414 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 611 График
Российской Федерации 22201 249 071 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 360 График
кредитных организаций 22204 563 График
прочих резидентов 22205 6 829 График
прочих нерезидентов 22208 103 663 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 362 486 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 147 271 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 129 График
прочих резидентов 22305 4 068 График
прочих нерезидентов 22308 4 330 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 156 798 График
Итого по разделу 2 22000 855 895 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 68 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 88 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 2 График
негосударственных коммерческих организаций 24312 20 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 22 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 24 499 График
нерезидентов 24402 62 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 24 561 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 219 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 219 График
Итого по разделу 4 24000 24 890 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 859 213 График
форварды 25102 552 327 График
свопы 25104 3 646 584 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 058 124 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 205 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 18 481 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 481 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 413 609 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 413 609 График
Итого по разделу 5 25000 5 490 419 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 12 060 График
Евро 26102 5 547 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 429 График
Швейцарских франков 26104 103 График
других валют 26106 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 150 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 23 629 043 График
Евро 26202 10 361 597 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 539 662 График
Швейцарских франков 26204 55 564 График
Японских иен 26205 268 745 График
других валют 26206 331 322 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 185 933 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 26 610 655 График
по Евро 26302 8 311 627 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 521 577 График
по Швейцарским франкам 26304 283 470 График
по Японским иенам 26305 96 277 График
по другим валютам 26306 215 071 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 038 677 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 301 086 График
Серебра 26402 13 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 315 007 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 409 375 График
Серебра 26502 14 816 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 424 191 График
Итого по разделу 6 26000 71 981 958 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 409 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 858 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 960 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 784 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 011 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 063 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 633 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 785 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 474 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 955 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 771 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 913 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 695 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 15 768 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 36 715 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 691 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 917 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 250 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 68 341 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 4 695 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 237 624 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 242 319 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 288 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 447 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 736 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 370 График
индивидуальным предпринимателям 27803 88 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 001 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 459 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 940 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 34 596 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 43 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 56 913 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 97 492 График
Итого по разделу 7 27000 569 008 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 204 004 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 563 292 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 767 296 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 622 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 21 733 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 32 331 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 56 686 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 481 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 137 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 30 618 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 993 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 993 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 287 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 51 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 338 График
Итого по разделу 8 28000 2 864 931 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 934 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 937 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 20 336 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 20 336 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 254 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 254 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 23 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 244 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 323 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 601 График
Итого по разделу 9 29000 22 128 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 585 851 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 90 786 431 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 7 График
от кредитных организаций 31102 268 624 График
от банков-нерезидентов 31103 3 218 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 271 849 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 607 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 81 814 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 250 График
кредитных организаций 31210 12 665 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 96 336 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 6 График
негосударственных финансовых организаций 31311 36 320 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 94 207 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 275 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 127 График
индивидуальных предпринимателей 31318 260 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 133 195 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 49 585 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 206 921 График
кредитных организаций 31415 5 538 График
Банка России 31417 2 575 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 264 619 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 785 538 График
нерезидентов 31602 3 781 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 789 319 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 159 221 График
по векселям 31804 96 137 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 255 358 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 446 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 446 График
Итого по разделу 1 31000 2 811 124 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 833 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 833 График
Итого по разделу 3 33000 833 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 23 811 График
кредитных организаций 34304 8 График
прочих резидентов 34305 113 График
прочих нерезидентов 34308 39 509 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 63 441 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 19 462 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 628 График
прочих резидентов 34405 2 262 График
прочих нерезидентов 34408 44 405 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 66 757 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 15 689 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 15 689 График
Итого по разделу 4 34000 145 887 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 662 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 938 505 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 584 График
индивидуальным предпринимателям 37114 166 548 График
гражданам (физическим лицам) 37115 676 809 График
кредитным организациям 37118 393 066 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 177 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 10 943 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 977 График
в кредитных организациях 37215 31 713 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 43 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 796 График
в банках-нерезидентах 37303 72 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 868 График
Итого по разделу 7 37000 3 223 675 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 181 519 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 763 060 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 348 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 764 408 График
Итого по разделу 1 41000 764 408 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 793 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 122 График
кредитных организаций 42104 89 График
прочих резидентов 42105 408 График
прочих нерезидентов 42108 14 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 3 426 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 16 147 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 92 График
кредитных организаций 42204 119 График
прочих резидентов 42205 944 График
прочих нерезидентов 42208 28 855 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 46 157 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 17 414 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 799 График
прочих резидентов 42305 4 847 График
прочих нерезидентов 42308 105 728 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 128 788 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 1 852 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 852 График
Итого по разделу 2 42000 180 223 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 13 604 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 13 604 График
Итого по разделу 4 44000 13 604 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 1 501 458 График
форварды 45102 76 196 График
свопы 45104 3 473 740 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 5 051 394 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 3 419 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 3 419 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 14 607 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 14 607 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 459 231 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 459 231 График
Итого по разделу 5 45000 5 528 651 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 8 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 22 983 263 График
Евро 46202 10 028 450 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 534 251 График
Швейцарских франков 46204 60 912 График
Японских иен 46205 262 197 График
других валют 46206 283 263 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 34 152 336 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 27 859 970 График
по Евро 46302 7 808 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 531 085 График
по Швейцарским франкам 46304 259 678 График
по Японским иенам 46305 86 982 График
по другим валютам 46306 302 541 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 36 848 572 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 377 732 График
Серебра 46402 16 523 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 394 255 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 385 559 График
Серебра 46502 13 690 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 399 249 График
Итого по разделу 6 46000 71 794 420 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 350 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 589 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 788 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 476 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 926 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 2 766 График
другие комиссионные расходы 47109 80 235 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 137 130 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 251 069 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 937 854 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 188 923 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 367 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 667 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 714 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 714 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 924 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 972 График
Итого по разделу 7 47000 3 329 406 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 192 099 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 271 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 277 263 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 341 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 994 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 476 968 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 22 917 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 103 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 122 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 34 016 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 68 158 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 71 972 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 403 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 75 375 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 49 564 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 17 421 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 33 058 График
служебные командировки 48405 2 957 График
охрана 48406 14 526 График
реклама 48407 17 538 График
представительские расходы 48408 12 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 74 143 График
аудит 48410 6 529 График
страхование 48412 94 679 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 70 565 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 19 795 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 400 787 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 486 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 486 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 113 График
судебные и арбитражные издержки 48602 358 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 11 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 14 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 851 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 271 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 841 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 461 График
Итого по разделу 8 48000 2 028 235 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 83 638 947 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 89 820 466 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 965 965 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 537 756 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 203 533 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 334 223 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 631 742 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 917 450 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 34 609 График
кредитных организаций 71304 1 619 График
прочих резидентов 71305 52 304 График
прочих нерезидентов 71308 440 605 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 446 587 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 10 615 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 723 График
прочих резидентов 71405 4 757 График
прочих нерезидентов 71408 100 070 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 116 165 График
Итого по разделу 1 71000 1 562 752 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 713 375 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 18 335 График
кредитных организаций 72304 1 289 График
прочих резидентов 72305 25 479 График
прочих нерезидентов 72308 292 939 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 051 417 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 19 086 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 352 График
прочих резидентов 72405 90 График
прочих нерезидентов 72408 3 822 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 23 350 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 88 909 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 88 909 График
Итого по разделу 2 72000 1 163 676 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 399 076 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 030 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.