Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 650 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 272 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 812 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 746 647 График
кредитным организациям 11118 117 247 График
банкам-нерезидентам 11119 291 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 126 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 281 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 105 699 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 52 743 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 66 График
в кредитных организациях 11215 122 838 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 281 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 592 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 623 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 37 График
в банках-нерезидентах 11403 743 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 780 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 579 465 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 52 704 График
кредитных организаций 11504 207 302 График
прочих резидентов 11505 153 499 График
прочих нерезидентов 11508 300 263 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 293 233 График
Итого по разделу 1 11000 5 857 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 213 126 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 291 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 313 890 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 313 890 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 168 803 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 168 803 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 050 680 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 215 571 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 283 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 72 633 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 194 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 341 361 График
Итого по разделу 2 12000 84 115 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 371 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 713 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 156 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 949 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 655 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 389 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 389 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 481 192 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 256 643 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 781 195 График
Итого по разделу 5 15000 69 781 195 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 39 012 292 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 39 012 292 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 766 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 631 График
По другим операциям 16203 114 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 134 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 229 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 362 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 747 884 График
Прочие операционные доходы 16306 4 351 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 788 826 График
Итого по разделу 6 16000 48 935 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 897 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 169 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 781 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 665 График
денежной наличности 17304 53 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 048 График
Другие доходы 17306 16 325 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 9 105 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 091 График
Итого по разделу 7 17000 83 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 89 973 069 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 119 105 921 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 975 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 209 162 965 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 440 419 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 505 526 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 509 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 286 779 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 492 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 45 872 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 343 672 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 2 992 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 990 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 718 631 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 083 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 758 696 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 33 511 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 275 572 График
Кредитных организаций 21415 15 565 График
Банка России 21417 387 274 График
Итого по символам 21401-21417 21400 711 922 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 116 811 График
Нерезидентов 21602 3 890 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 120 701 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 284 График
Итого по символам 21701-21702 21700 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 228 870 График
По векселям 21804 248 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 476 985 График
Итого по разделу 1 21000 4 917 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 738 038 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 738 038 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 206 График
Банка России 22203 193 171 График
кредитных организаций 22204 55 844 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 249 221 График
Итого по разделу 2 22000 82 987 259 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 151 428 График
прочих резидентов 23102 5 639 График
прочих нерезидентов 23104 8 086 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 330 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 148 788 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 322 443 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 178 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 178 График
Итого по разделу 3 23000 331 621 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 53 868 График
от кредитных организаций 24102 65 988 035 График
от банков-нерезидентов 24103 237 894 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 279 797 График
Итого по разделу 4 24000 66 279 797 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 39 710 622 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 39 710 622 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 840 График
форварды 25202 44 620 График
опционы 25203 9 671 График
свопы 25204 69 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 123 031 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 184 256 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 088 693 График
опционы 25303 1 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 089 807 График
Итого по разделу 5 25000 50 984 685 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 212 467 График
Евро 26102 236 378 График
Швейцарских франков 26104 4 712 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 453 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 128 463 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 128 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 630 График
по Евро 26302 48 834 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 835 График
по Швейцарским франкам 26304 25 007 График
по Японским иенам 26305 35 568 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 921 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 271 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 931 График
Серебра 26402 3 128 График
Платины 26403 20 379 График
Палладия 26404 25 512 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 92 753 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 275 График
Аудит 26408 6 741 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 97 814 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 89 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 193 726 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 532 565 График
Итого по разделу 6 26000 2 386 380 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 286 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 305 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 232 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 239 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 250 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 759 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 061 График
Другие расходы 27308 10 269 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 673 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 340 График
Итого по разделу 7 27000 14 884 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 369 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 162 190 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 200 559 График
Итого по разделу 8 28000 200 559 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 260 548 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 905 050 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 982 483 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 884 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 207 902 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 208 102 976 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 059 989 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 059 989 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.