Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 610 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 133 488 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 836 График
гражданам (физическим лицам) 11115 853 722 График
кредитным организациям 11118 80 789 График
банкам-нерезидентам 11119 204 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 482 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 145 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 75 781 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 876 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 66 График
в кредитных организациях 11215 66 402 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 178 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 494 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 499 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 17 График
в банках-нерезидентах 11403 460 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 477 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 296 458 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 318 График
кредитных организаций 11504 106 769 График
прочих резидентов 11505 78 004 График
прочих нерезидентов 11508 111 207 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 620 756 График
Итого по разделу 1 11000 2 944 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 466 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 934 856 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 934 856 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 343 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 343 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 568 866 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 38 404 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 233 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 39 684 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 648 282 График
Итого по разделу 2 12000 46 803 286 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 165 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 316 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 564 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 392 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 170 576 График
Итого по разделу 3 13000 170 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 039 163 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 37 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 085 179 График
Итого по разделу 5 15000 41 085 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 35 802 715 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 35 802 715 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 531 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 748 График
По другим операциям 16203 47 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 794 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 801 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 482 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 482 335 График
Прочие операционные доходы 16306 2 048 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 501 666 График
Итого по разделу 6 16000 42 359 175 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 324 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 754 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 547 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 730 График
Другие доходы 17306 9 198 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 043 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 511 График
Итого по разделу 7 17000 22 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 748 274 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 614 930 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 706 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 385 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 243 071 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 776 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 282 354 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 600 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 188 314 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 358 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 858 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 144 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 2 992 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 896 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 458 603 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 485 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 1 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 138 419 График
Кредитных организаций 21415 10 667 График
Банка России 21417 330 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 480 434 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 016 151 График
Нерезидентов 21602 2 044 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 018 195 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 139 График
Итого по символам 21701-21702 21700 139 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 107 155 График
По векселям 21804 109 692 График
Итого по символам 21801-21804 21800 216 847 График
Итого по разделу 1 21000 2 707 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 103 596 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 103 596 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 101 График
Банка России 22203 36 115 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 216 График
Итого по разделу 2 22000 46 139 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 57 741 График
прочих резидентов 23102 1 635 График
прочих нерезидентов 23104 5 220 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 303 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 777 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 266 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 942 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 145 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 145 График
Итого по разделу 3 23000 83 087 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 459 График
от кредитных организаций 24102 39 096 457 График
от банков-нерезидентов 24103 50 000 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 162 916 График
Итого по разделу 4 24000 39 162 916 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 465 916 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 465 916 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 039 График
форварды 25202 20 176 График
опционы 25203 4 113 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 60 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 86 699 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 769 147 График
опционы 25303 306 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 769 453 График
Итого по разделу 5 25000 43 322 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 497 292 График
Евро 26102 126 238 График
Швейцарских франков 26104 2 431 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 625 961 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 70 366 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 70 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 810 График
по Евро 26302 22 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 930 График
по Швейцарским франкам 26304 11 520 График
по Японским иенам 26305 11 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 478 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 690 График
Серебра 26402 1 473 График
Платины 26403 9 576 График
Палладия 26404 8 787 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 443 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 253 График
Аудит 26408 381 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 44 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 088 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 161 857 График
Итого по разделу 6 26000 960 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 225 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 226 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 292 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 823 График
Другие расходы 27308 6 569 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 900 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 684 График
Итого по разделу 7 27000 8 951 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 283 617 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 530 780 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 343 598 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 470 799 График
Итого по разделу 8 28000 470 799 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 001 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 847 551 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 528 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 951 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 132 384 744 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 132 855 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 530 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 530 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.