Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 37 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 119 620 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 713 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 682 915 График
кредитным организациям 11118 83 376 График
банкам-нерезидентам 11119 21 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 117 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 049 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 92 737 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 385 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 937 График
в кредитных организациях 11215 40 763 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 162 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 1 034 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 043 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 24 График
в банках-нерезидентах 11403 1 157 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 181 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 508 661 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 72 295 График
кредитных организаций 11504 76 807 График
прочих резидентов 11505 206 425 График
банков-нерезидентов 11507 762 График
прочих нерезидентов 11508 118 043 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 982 993 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 График
Итого по разделу 1 11000 5 198 007 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 218 999 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 272 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 93 865 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 93 865 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 113 721 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 113 721 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 558 244 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 794 693 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 963 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 22 431 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 281 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 377 612 График
Итого по разделу 2 12000 95 629 584 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 541 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 893 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 438 170 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 459 648 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 68 825 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 58 476 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 591 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 700 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 700 График
Итого по разделу 3 13000 2 592 502 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 557 График
от кредитных организаций 14102 233 666 График
от банков-нерезидентов 14103 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 236 227 График
Итого по разделу 4 14000 236 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 285 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 820 538 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 812 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 918 435 График
Итого по разделу 5 15000 52 918 435 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 60 706 386 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 60 706 386 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 642 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 953 График
По другим операциям 16203 118 064 График
Итого по символам 16201-16203 16200 149 659 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 611 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 490 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 876 729 График
Прочие операционные доходы 16306 3 688 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 893 518 График
Итого по разделу 6 16000 69 749 563 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 257 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 445 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 119 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 885 График
Другие доходы 17306 19 581 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 9 405 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 585 График
Итого по разделу 7 17000 82 056 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 827 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 496 727 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 056 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 226 406 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 272 164 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 307 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 842 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 367 138 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 579 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 389 604 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 43 716 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 15 238 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 32 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 411 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 300 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 584 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 534 566 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 197 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 156 172 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 67 График
Кредитных организаций 21415 11 168 График
Банков-нерезидентов 21416 37 График
Банка России 21417 696 528 График
Итого по символам 21401-21417 21400 865 432 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 279 206 График
Нерезидентов 21602 3 213 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 282 419 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 325 График
Итого по символам 21701-21702 21700 325 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 74 649 График
По векселям 21804 147 056 График
Итого по символам 21801-21804 21800 221 705 График
Итого по разделу 1 21000 3 601 094 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 772 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 772 251 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 949 График
Банка России 22203 730 528 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 731 477 График
Итого по разделу 2 22000 95 503 728 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 134 828 График
прочих резидентов 23102 36 891 График
прочих нерезидентов 23104 330 962 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 427 446 График
Банков-нерезидентов 23107 81 852 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 62 344 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 948 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 076 271 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 203 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 203 График
Итого по разделу 3 23000 3 076 474 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 182 505 График
от кредитных организаций 24102 46 186 675 График
от банков-нерезидентов 24103 1 884 637 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 253 817 График
Итого по разделу 4 24000 48 253 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 62 874 294 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 62 874 294 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 289 График
форварды 25202 35 872 График
опционы 25203 12 292 График
свопы 25204 966 График
По другим операциям 25206 182 215 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 241 634 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 853 336 График
опционы 25303 20 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 874 084 График
Итого по разделу 5 25000 72 990 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 940 960 График
Евро 26102 193 978 График
Швейцарских франков 26104 4 323 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 139 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 579 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 579 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 380 График
по Евро 26302 34 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 489 График
по Швейцарским франкам 26304 13 192 График
по Японским иенам 26305 25 749 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 946 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 275 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 382 График
Серебра 26402 2 870 График
Платины 26403 20 714 График
Палладия 26404 32 099 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 94 501 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 147 График
Аудит 26408 5 851 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 90 896 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 98 176 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 026 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 366 691 График
Итого по разделу 6 26000 1 850 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 571 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 675 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 127 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 270 857 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 620 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 107 График
Другие расходы 27308 23 615 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 338 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 297 221 График
Итого по разделу 7 27000 298 023 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 89 032 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 89 032 График
Итого по разделу 8 28000 89 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 832 778 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 104 822 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 126 170 751 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 298 023 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 225 573 596 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 225 662 628 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 743 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 743 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.