Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 828 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 029 054 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 793 894 График
кредитным организациям 11118 21 021 График
банкам-нерезидентам 11119 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 927 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 450 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 083 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 845 График
в кредитных организациях 11215 12 330 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 504 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 508 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 662 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 672 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 239 570 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 488 График
кредитных организаций 11504 17 668 График
прочих резидентов 11505 108 511 График
банков-нерезидентов 11507 762 График
прочих нерезидентов 11508 51 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 455 269 График
Итого по разделу 1 11000 2 452 872 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 873 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 873 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 735 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 735 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 243 820 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 288 076 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 135 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 533 183 График
Итого по разделу 2 12000 20 588 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 187 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 673 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 294 205 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 454 153 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 68 678 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 047 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 008 288 График
Итого по разделу 3 13000 1 008 288 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 557 График
от кредитных организаций 14102 233 477 График
от банков-нерезидентов 14103 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 236 038 График
Итого по разделу 4 14000 236 038 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 140 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 872 461 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 803 265 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 816 113 График
Итого по разделу 5 15000 10 816 113 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 602 114 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 602 114 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 527 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 938 График
По другим операциям 16203 45 018 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 483 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 107 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 731 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 121 725 График
Прочие операционные доходы 16306 1 841 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 128 404 График
Итого по разделу 6 16000 8 791 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 153 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 165 График
Другие доходы 17306 5 082 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 253 График
Итого по разделу 7 17000 23 638 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 041 415 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 851 440 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 638 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 916 493 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 117 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 138 359 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 991 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 166 922 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 937 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 177 864 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 22 848 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 389 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 32 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 599 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 120 938 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 575 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 566 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 197 947 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 169 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 48 212 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 66 График
Кредитных организаций 21415 6 520 График
Банков-нерезидентов 21416 37 График
Банка России 21417 279 628 График
Итого по символам 21401-21417 21400 335 632 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 631 996 График
Нерезидентов 21602 1 551 График
Итого по символам 21601-21602 21600 633 547 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 145 График
Итого по символам 21701-21702 21700 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 13 830 График
По векселям 21804 71 243 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 073 График
Итого по разделу 1 21000 1 568 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 161 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 161 231 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 330 График
Банка России 22203 253 919 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 254 249 График
Итого по разделу 2 22000 21 415 480 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 383 185 График
прочих резидентов 23102 8 435 График
прочих нерезидентов 23104 230 060 График
Прочих ценных бумаг 23105 439 052 График
Банков-нерезидентов 23107 81 600 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 249 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 033 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 144 614 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 156 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 156 График
Итого по разделу 3 23000 1 144 770 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 104 908 График
от кредитных организаций 24102 9 288 402 График
от банков-нерезидентов 24103 948 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 341 533 График
Итого по разделу 4 24000 10 341 533 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 694 787 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 694 787 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 461 График
форварды 25202 15 340 График
опционы 25203 6 043 График
свопы 25204 313 График
По другим операциям 25206 80 287 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 414 770 График
опционы 25303 1 754 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 416 524 График
Итого по разделу 5 25000 8 216 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 453 796 График
Евро 26102 111 822 График
Швейцарских франков 26104 2 088 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 567 706 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 829 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 252 График
по Евро 26302 15 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 241 График
по Швейцарским франкам 26304 6 286 График
по Японским иенам 26305 12 715 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 484 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 259 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 507 График
Серебра 26402 1 486 График
Платины 26403 10 356 График
Палладия 26404 14 691 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 038 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 761 График
Аудит 26408 93 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 44 029 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 496 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 461 График
Итого по разделу 6 26000 887 255 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 571 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 622 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 649 График
Другие расходы 27308 2 313 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 223 График
Итого по разделу 7 27000 4 874 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 872 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 26 872 График
Итого по разделу 8 28000 26 872 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 337 258 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 984 048 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 590 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 874 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 579 235 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 606 107 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 310 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 310 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.