Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 989 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 528 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 020 График
гражданам (физическим лицам) 11115 382 037 График
кредитным организациям 11118 16 477 График
банкам-нерезидентам 11119 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 967 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 816 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 152 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 805 График
в кредитных организациях 11215 5 614 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 273 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 275 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 503 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 508 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 118 260 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 135 График
кредитных организаций 11504 6 894 График
прочих резидентов 11505 49 161 График
банков-нерезидентов 11507 393 График
прочих нерезидентов 11508 25 657 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 217 500 График
Итого по разделу 1 11000 1 209 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 527 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 333 198 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 333 198 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 111 420 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 119 097 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 753 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 231 335 График
Итого по разделу 2 12000 11 656 294 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 64 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 94 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 228 818 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 239 912 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 26 297 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 802 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 561 424 График
Итого по разделу 3 13000 561 424 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 107 011 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 107 011 График
Итого по разделу 4 14000 107 011 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 102 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 233 333 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 376 027 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 712 112 График
Итого по разделу 5 15000 5 712 112 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 553 999 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 553 999 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 481 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 451 График
По другим операциям 16203 19 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 147 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 138 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 725 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 176 933 График
Прочие операционные доходы 16306 820 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 180 616 График
Итого по разделу 6 16000 4 763 762 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 566 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 348 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 111 График
Другие доходы 17306 3 041 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 152 График
Итого по разделу 7 17000 8 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 865 717 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 144 309 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 018 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 778 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 781 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 340 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 74 349 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 934 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 12 318 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 6 657 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 874 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 808 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 713 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 870 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 120 263 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 407 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 918 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 График
Кредитных организаций 21415 2 443 График
Банков-нерезидентов 21416 37 График
Банка России 21417 114 542 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 378 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 315 822 График
Нерезидентов 21602 815 График
Итого по символам 21601-21602 21600 316 637 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 56 График
Итого по символам 21701-21702 21700 56 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 108 График
По векселям 21804 30 706 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 814 График
Итого по разделу 1 21000 754 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 127 422 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 127 422 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 59 График
Банка России 22203 83 096 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 83 155 График
Итого по разделу 2 22000 12 210 577 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 147 527 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 143 657 График
Прочих ценных бумаг 23105 224 213 График
Банков-нерезидентов 23107 47 500 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 996 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 535 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 564 430 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 564 442 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 346 187 График
от кредитных организаций 24102 4 411 637 График
от банков-нерезидентов 24103 567 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 325 573 График
Итого по разделу 4 24000 5 325 573 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 050 174 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 050 174 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 544 График
форварды 25202 7 175 График
опционы 25203 3 227 График
свопы 25204 301 График
По другим операциям 25206 36 778 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 352 641 График
опционы 25303 1 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 354 308 График
Итого по разделу 5 25000 4 454 507 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 223 366 График
Евро 26102 60 454 График
Швейцарских франков 26104 1 044 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 157 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 031 График
по Евро 26302 7 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 396 График
по Швейцарским франкам 26304 3 768 График
по Японским иенам 26305 6 660 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 969 График
Платины 26403 5 015 График
Палладия 26404 9 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 637 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 730 График
Аудит 26408 4 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 20 682 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 460 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 570 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 434 График
Итого по разделу 6 26000 430 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 645 График
Другие расходы 27308 1 739 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 542 График
Итого по разделу 7 27000 3 620 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 155 442 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 155 442 График
Итого по разделу 8 28000 155 442 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 274 031 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 965 135 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 775 365 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 620 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 744 120 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 899 562 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 118 589 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 118 589 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.